(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,397
15,636
減価償却費
20,105
21,413
災害による損失
-
504
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△623
△947
貸倒引当金の増減額(△は減少)
65
△0
受取利息及び受取配当金
△1,037
△1,125
支払利息
1,600
2,067
持分法による投資損益(△は益)
△73
△80
固定資産処分損益(△は益)
226
499
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,138
△1,749
売上債権の増減額(△は増加)
△10,418
19,919
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,868
△12,707
仕入債務の増減額(△は減少)
7,831
△13,258
その他
5,532
△775
小計
30,599
29,396
利息及び配当金の受取額
1,017
1,147
利息の支払額
△1,532
△2,081
法人税等の支払額
△6,054
△5,438
24,029
23,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,466
△28,335
有形固定資産の売却による収入
1
22
無形固定資産の取得による支出
△2,249
△2,326
投資有価証券の取得による支出
△78
△1,389
投資有価証券の売却による収入
2,031
2,194
貸付けによる支出
△92
△144
貸付金の回収による収入
185
118
△1,973
△572
△30,642
△30,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
11,284
22,531
長期借入れによる収入
3,684
31
長期借入金の返済による支出
△422
△6,461
社債の償還による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△580
△518
自己株式の取得による支出
△3
△5,019
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,569
△3,528
非支配株主への配当金の支払額
△152
△205
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△367
△277
9,873
1,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
908
650
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,168
△5,205
現金及び現金同等物の期首残高
40,699
43,278
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 44,900
※1 38,073