(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

231,276

229,155

 

減価償却費

56,666

63,458

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

102

2,196

 

受取利息及び受取配当金

4,158

5,075

 

支払利息

14,286

20,889

 

持分法による投資損益(△は益)

2,383

1,534

 

固定資産除売却損益(△は益)

5,638

283

 

減損損失

196

880

 

投資有価証券評価損益(△は益)

100

102

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,577

12,436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,394

34,686

 

前受金の増減額(△は減少)

20,596

29,450

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,578

18,946

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,817

54,806

 

その他

30,109

15,778

 

小計

172,956

297,398

 

利息及び配当金の受取額

7,382

5,861

 

利息の支払額

13,428

20,490

 

法人税等の支払額

75,582

75,774

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,327

206,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

189,508

173,530

 

有形固定資産の売却による収入

11,001

1,293

 

投資有価証券の取得による支出

8,345

12,767

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

30,432

13,857

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

10,047

28,829

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

-

373

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

45,241

-

 

事業譲受による支出

-

15,531

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,111

11,932

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,652

10,255

 

その他

4,349

11,957

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,417

226,162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,517

114,958

 

長期借入れによる収入

178,024

235,691

 

長期借入金の返済による支出

189,514

142,637

 

社債の発行による収入

100,000

60,000

 

社債の償還による支出

50,000

100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4,423

5,067

 

非支配株主からの払込みによる収入

625

4,922

 

自己株式の取得による支出

6,689

22,174

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

46,120

51,185

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

688

1,422

 

その他

12,751

2,881

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,980

90,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,834

5,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,724

76,262

現金及び現金同等物の期首残高

346,154

439,572

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 394,878

※1 515,834