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(単位:百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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231,276
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229,155
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減価償却費
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56,666
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63,458
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△102
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2,196
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受取利息及び受取配当金
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△4,158
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△5,075
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支払利息
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14,286
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20,889
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持分法による投資損益(△は益)
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△2,383
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△1,534
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固定資産除売却損益(△は益)
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△5,638
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283
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減損損失
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196
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880
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投資有価証券評価損益(△は益)
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100
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102
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売上債権の増減額(△は増加)
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△20,577
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12,436
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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14,394
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34,686
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前受金の増減額(△は減少)
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△20,596
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29,450
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未成工事受入金の増減額(△は減少)
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△1,578
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△18,946
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△58,817
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△54,806
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その他
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△30,109
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△15,778
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小計
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172,956
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297,398
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利息及び配当金の受取額
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7,382
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5,861
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利息の支払額
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△13,428
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△20,490
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法人税等の支払額
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△75,582
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△75,774
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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91,327
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206,995
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形及び無形固定資産の取得による支出
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△189,508
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△173,530
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有形固定資産の売却による収入
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11,001
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1,293
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投資有価証券の取得による支出
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△8,345
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△12,767
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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30,432
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13,857
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
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△10,047
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△28,829
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
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-
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△373
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
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45,241
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-
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事業譲受による支出
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-
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△15,531
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敷金及び保証金の回収による収入
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10,111
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11,932
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敷金及び保証金の差入による支出
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△9,652
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△10,255
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|
その他
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4,349
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△11,957
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△116,417
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△226,162
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