(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,562
1,901
減価償却費
2,173
2,371
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
17
修繕引当金の増減額(△は減少)
2
143
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
233
△0
受取利息及び受取配当金
△89
△198
支払利息
453
150
固定資産除却損
73
126
固定資産売却損益(△は益)
△2
売上債権の増減額(△は増加)
△2,831
5,368
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,548
585
未収入金の増減額(△は増加)
△2,599
2,920
仕入債務の増減額(△は減少)
1,692
△8,666
未払金の増減額(△は減少)
217
△1,203
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
58
55
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
42
41
未払消費税等の増減額(△は減少)
△499
△180
金利スワップ評価損益(△は益)
△11
△12
その他
△162
464
小計
△213
3,885
利息及び配当金の受取額
89
198
利息の支払額
△433
△188
法人税等の支払額
△852
△1,414
△1,410
2,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
1
固定資産の取得による支出
△1,327
△2,371
その他の収入
0
その他の支出
△1
△64
△1,324
△2,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,965
△2,187
長期借入金の返済による支出
△1,933
―
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△564
非支配株主への配当金の支払額
△20
△21
1,447
△2,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
282
859
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,005
△1,865
現金及び現金同等物の期首残高
63,477
43,111
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 62,472
※ 41,245