(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,562

1,901

 

減価償却費

2,173

2,371

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

17

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

2

143

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

233

0

 

受取利息及び受取配当金

89

198

 

支払利息

453

150

 

固定資産除却損

73

126

 

固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,831

5,368

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,548

585

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,599

2,920

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,692

8,666

 

未払金の増減額(△は減少)

217

1,203

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

58

55

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

42

41

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

499

180

 

金利スワップ評価損益(△は益)

11

12

 

その他

162

464

 

小計

213

3,885

 

利息及び配当金の受取額

89

198

 

利息の支払額

433

188

 

法人税等の支払額

852

1,414

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410

2,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の売却による収入

1

2

 

固定資産の取得による支出

1,327

2,371

 

その他の収入

2

0

 

その他の支出

1

64

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,324

2,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,965

2,187

 

長期借入金の返済による支出

1,933

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

564

564

 

非支配株主への配当金の支払額

20

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,447

2,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

282

859

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,005

1,865

現金及び現金同等物の期首残高

63,477

43,111

現金及び現金同等物の中間期末残高

 62,472

 41,245