(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,697

3,555

 

減価償却費

823

813

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

713

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

497

516

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

103

64

 

受取利息及び受取配当金

13

19

 

支払利息

1

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,642

90

 

子会社株式売却損益(△は益)

4,548

 

持分法による投資損益(△は益)

0

22

 

持分変動損益(△は益)

64

1,965

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,207

2,914

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,333

1,396

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,192

391

 

未払金の増減額(△は減少)

1,583

7,059

 

預り金の増減額(△は減少)

275

7,903

 

その他

3,329

703

 

小計

4,575

87

 

利息及び配当金の受取額

231

34

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の還付額

108

1,122

 

法人税等の支払額

1,951

1,197

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,963

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,401

1,727

 

無形固定資産の取得による支出

671

1,553

 

投資有価証券の取得による支出

27

60

 

投資有価証券の売却による収入

1,890

726

 

貸付金の回収による収入

2,000

 

子会社株式の売却による収入

4,650

 

その他

232

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

443

4,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1

1

 

リース債務の返済による支出

28

55

 

自己株式の取得による支出

0

3,374

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,899

 

配当金の支払額

1,128

1,130

 

非支配株主への配当金の支払額

13

13

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

337

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,171

2,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,234

2,310

現金及び現金同等物の期首残高

48,143

46,933

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,439

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 49,377

※1 45,804