(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,697
3,555
減価償却費
823
813
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19
713
賞与引当金の増減額(△は減少)
△497
△516
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
103
△64
受取利息及び受取配当金
△13
△19
支払利息
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,642
90
子会社株式売却損益(△は益)
-
△4,548
持分法による投資損益(△は益)
△0
△22
持分変動損益(△は益)
△1,965
売上債権の増減額(△は増加)
3,207
2,914
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,333
△1,396
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,192
391
未払金の増減額(△は減少)
△1,583
△7,059
預り金の増減額(△は減少)
△275
7,903
その他
3,329
△703
小計
4,575
87
利息及び配当金の受取額
231
34
利息の支払額
△1
法人税等の還付額
108
1,122
法人税等の支払額
△1,951
△1,197
2,963
45
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,401
△1,727
無形固定資産の取得による支出
△671
△1,553
投資有価証券の取得による支出
△27
△60
投資有価証券の売却による収入
1,890
726
貸付金の回収による収入
2,000
子会社株式の売却による収入
4,650
△232
16
△443
4,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△28
△55
自己株式の取得による支出
△3,374
非支配株主からの払込みによる収入
2,899
配当金の支払額
△1,128
△1,130
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△337
△1,171
△2,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
△113
227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,234
2,310
現金及び現金同等物の期首残高
48,143
46,933
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,439
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,377
※1 45,804