(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(2023年9月30日に終了した6ヶ月間)
当中間連結会計期間
(2024年9月30日に終了した6ヶ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
2,647,521
1,865,651
減価償却費及び償却費
1,019,961
1,127,964
金融事業に係る利息収益及び利息費用
△367,298
△392,225
持分法による投資損益
△378,530
△264,315
法人所得税費用
874,004
866,418
資産及び負債の増減ほか
△1,899,459
△1,011,456
利息の受取額
1,038,446
1,324,780
配当金の受取額
463,630
492,691
利息の支払額
△482,012
△747,311
法人所得税の支払額
△638,183
△1,445,020
2,278,079
1,817,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>
△847,498
△848,071
賃貸資産の購入
△1,298,943
△1,944,559
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>
67,703
21,125
賃貸資産の売却
932,990
1,169,262
無形資産の取得
△147,974
△140,020
公社債及び株式の購入
△1,014,675
△2,331,054
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還
1,215,728
2,156,345
その他
10
△1,558,924
△1,168,778
△2,651,591
△3,085,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)
278,309
△27,289
長期有利子負債の増加
5,261,465
6,559,072
長期有利子負債の返済
△4,328,396
△5,232,659
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△474,781
△606,338
非支配持分への配当金の支払額
△74,812
△94,686
自己株式の取得(△)及び処分
△116,507
△903,464
8,758
15,611
554,035
△289,752
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額
228,573
△222,277
現金及び現金同等物純増減額(△は減少)
409,097
△1,780,603
現金及び現金同等物期首残高
7,516,966
9,412,060
現金及び現金同等物中間期末残高
7,926,063
7,631,457