(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(2023年9月30日に終了
した6ヶ月間)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日に終了
した6ヶ月間)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

2,647,521

1,865,651

減価償却費及び償却費

 

1,019,961

1,127,964

金融事業に係る利息収益及び利息費用

 

367,298

392,225

持分法による投資損益

 

378,530

264,315

法人所得税費用

 

874,004

866,418

資産及び負債の増減ほか

 

1,899,459

1,011,456

利息の受取額

 

1,038,446

1,324,780

配当金の受取額

 

463,630

492,691

利息の支払額

 

482,012

747,311

法人所得税の支払額

 

638,183

1,445,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,278,079

1,817,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>

 

847,498

848,071

賃貸資産の購入

 

1,298,943

1,944,559

有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>

 

67,703

21,125

賃貸資産の売却

 

932,990

1,169,262

無形資産の取得

 

147,974

140,020

公社債及び株式の購入

 

1,014,675

2,331,054

公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還

 

1,215,728

2,156,345

その他

10

1,558,924

1,168,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,651,591

3,085,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少)

 

278,309

27,289

長期有利子負債の増加

 

5,261,465

6,559,072

長期有利子負債の返済

 

4,328,396

5,232,659

親会社の所有者への配当金の支払額

474,781

606,338

非支配持分への配当金の支払額

 

74,812

94,686

自己株式の取得(△)及び処分

 

116,507

903,464

その他

 

8,758

15,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

554,035

289,752

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

 

228,573

222,277

現金及び現金同等物純増減額(△は減少)

 

409,097

1,780,603

現金及び現金同等物期首残高

 

7,516,966

9,412,060

現金及び現金同等物中間期末残高

 

7,926,063

7,631,457