(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

516

544

 

減価償却費

151

166

 

のれん償却額

2

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

12

 

品質保証引当金の増減額(△は減少)

7

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

25

48

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1

24

 

受取利息及び受取配当金

119

139

 

支払利息

23

30

 

持分法による投資損益(△は益)

17

29

 

売上債権の増減額(△は増加)

743

2,100

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

392

138

 

仕入債務の増減額(△は減少)

408

1,667

 

その他

728

338

 

小計

1,222

463

 

利息及び配当金の受取額

116

138

 

利息の支払額

23

30

 

法人税等の支払額

190

608

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,125

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

33

40

 

固定資産の取得による支出

207

49

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

0

0

 

長期貸付けによる支出

5

4

 

長期貸付金の回収による収入

5

4

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

241

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

78

583

 

リース債務の返済による支出

35

41

 

配当金の支払額

208

327

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

164

951

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

80

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

783

997

現金及び現金同等物の期首残高

4,360

6,393

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,143

※1 5,396