(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
288,114
376,459
減価償却費及び償却費
112,515
121,431
金融収益及び金融費用
△53,107
△47,113
持分法による投資損益(△は益)
△6,402
△5,839
棚卸資産の増減額(△は増加)
△27,484
△37,215
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△13,684
29,424
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
10,500
7,823
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)
△17,519
△4,752
その他
△26,021
△31,720
小計
266,911
408,498
配当金の受取額
2,844
3,821
利息の受取額
11,428
11,924
利息の支払額
△3,743
△6,872
法人所得税の支払額
△52,983
△81,984
224,457
335,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△37,699
△36,433
有形固定資産の取得による支出
△146,654
△173,144
有形固定資産の売却による収入
932
3,728
無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出
△16,628
△26,710
無形資産の売却による収入
7
23
貸付けによる支出
△111
△119
貸付金の回収による収入
176
174
その他の金融資産の取得による支出
△492,342
△512,830
その他の金融資産の売却または回収による収入
444,766
612,521
△247,553
△132,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,053
△27,009
長期借入れによる収入
160,355
269,000
長期借入金の返済による支出
△139,024
△266,809
リース負債の返済による支出
△4,910
△7,381
自己株式の取得による支出
△20,002
△0
親会社の所有者への配当金の支払額
6
△24,300
△32,314
非支配持分への配当金の支払額
△20,556
△30,162
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△6,097
△68,492
△100,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,814
△11,465
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△59,773
90,355
現金及び現金同等物の期首残高
868,911
840,020
現金及び現金同等物の中間期末残高
809,137
930,376