(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

288,114

376,459

減価償却費及び償却費

 

112,515

121,431

金融収益及び金融費用

 

53,107

47,113

持分法による投資損益(△は益)

 

6,402

5,839

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

27,484

37,215

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

13,684

29,424

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

10,500

7,823

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

17,519

4,752

その他

 

26,021

31,720

小計

 

266,911

408,498

配当金の受取額

 

2,844

3,821

利息の受取額

 

11,428

11,924

利息の支払額

 

3,743

6,872

法人所得税の支払額

 

52,983

81,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

224,457

335,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

37,699

36,433

有形固定資産の取得による支出

 

146,654

173,144

有形固定資産の売却による収入

 

932

3,728

無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出

 

16,628

26,710

無形資産の売却による収入

 

7

23

貸付けによる支出

 

111

119

貸付金の回収による収入

 

176

174

その他の金融資産の取得による支出

 

492,342

512,830

その他の金融資産の売却または回収による収入

 

444,766

612,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

247,553

132,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

20,053

27,009

長期借入れによる収入

 

160,355

269,000

長期借入金の返済による支出

 

139,024

266,809

リース負債の返済による支出

 

4,910

7,381

自己株式の取得による支出

 

20,002

0

親会社の所有者への配当金の支払額

24,300

32,314

非支配持分への配当金の支払額

 

20,556

30,162

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

6,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

68,492

100,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

31,814

11,465

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

59,773

90,355

現金及び現金同等物の期首残高

 

868,911

840,020

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

809,137

930,376