(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

34,228

24,980

 

減価償却費

18,062

18,358

 

固定資産売却益

2,318

 

投資有価証券売却益

2,140

 

引当金の増減額(△は減少)

1,746

1,660

 

受取利息及び受取配当金

1,751

2,101

 

支払利息

416

500

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,569

15,881

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

992

7,835

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,608

7,699

 

その他

16,352

12,790

 

小計

50,724

40,891

 

利息及び配当金の受取額

1,750

2,253

 

利息の支払額

447

517

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,907

3,577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,119

46,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

50

4,834

 

固定資産の取得による支出

15,547

21,458

 

固定資産の売却による収入

3,020

4

 

投資有価証券の取得による支出

2,958

3,115

 

投資有価証券の売却による収入

380

2,159

 

関係会社株式の有償減資による収入

1,195

 

貸付けによる支出

1,146

 

貸付金の回収による収入

1,393

617

 

その他

925

1,655

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,587

18,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

425

 

長期借入れによる収入

637

612

 

長期借入金の返済による支出

731

630

 

社債の償還による支出

10,000

 

自己株式の取得による支出

4

14,704

 

配当金の支払額

3,151

4,202

 

その他

13

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,464

18,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

818

493

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,885

9,639

現金及び現金同等物の期首残高

33,825

25,431

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 45,710

※1 35,071