(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
34,228
24,980
減価償却費
18,062
18,358
固定資産売却益
△2,318
-
投資有価証券売却益
△2,140
引当金の増減額(△は減少)
△1,746
△1,660
受取利息及び受取配当金
△1,751
△2,101
支払利息
416
500
売上債権の増減額(△は増加)
19,569
15,881
棚卸資産の増減額(△は増加)
△992
△7,835
仕入債務の増減額(△は減少)
1,608
7,699
その他
△16,352
△12,790
小計
50,724
40,891
利息及び配当金の受取額
1,750
2,253
利息の支払額
△447
△517
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△12,907
3,577
39,119
46,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
50
4,834
固定資産の取得による支出
△15,547
△21,458
固定資産の売却による収入
3,020
4
投資有価証券の取得による支出
△2,958
△3,115
投資有価証券の売却による収入
380
2,159
関係会社株式の有償減資による収入
1,195
貸付けによる支出
△1,146
貸付金の回収による収入
1,393
617
△925
△1,655
△14,587
△18,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200
425
長期借入れによる収入
637
612
長期借入金の返済による支出
△731
△630
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△4
△14,704
配当金の支払額
△3,151
△4,202
△13
△13,464
△18,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
818
493
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,885
9,639
現金及び現金同等物の期首残高
33,825
25,431
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 45,710
※1 35,071