(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,884
8,094
減価償却費
3,934
4,082
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△72
56
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
10
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△46
△110
受取利息及び受取配当金
△660
△499
支払利息
161
236
為替差損益(△は益)
△24
18
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△327
固定資産売却損益(△は益)
△160
△217
固定資産除却損
33
売上債権の増減額(△は増加)
8,055
1,276
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,721
△1,039
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,430
△1,972
その他
△2,958
4,594
小計
7,979
14,233
利息及び配当金の受取額
657
493
利息の支払額
△158
△238
法人税等の支払額
△2,173
△2,598
6,304
11,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
766
△400
有形固定資産の取得による支出
△4,506
△6,518
有形固定資産の売却による収入
364
589
投資有価証券の取得による支出
△4
△2,001
投資有価証券の売却による収入
370
△552
367
△3,932
△7,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,643
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△515
△638
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2
△2,003
子会社の自己株式の取得による支出
△100
△25
配当金の支払額
△1,907
△1,896
非支配株主への配当金の支払額
△6
△3,531
2,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,754
△2,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
595
4,092
現金及び現金同等物の期首残高
69,467
72,578
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 70,062
※ 76,670