(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

49,994

42,406

 

減価償却費

39,087

41,245

 

のれん償却額

1,041

2,682

 

植林立木の簿価払出し額

5,373

6,141

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110

207

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,897

4,465

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

683

834

 

受取利息及び受取配当金

3,062

3,382

 

支払利息

3,430

4,324

 

為替差損益(△は益)

10,309

589

 

持分法による投資損益(△は益)

2,141

1,629

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,114

8,762

 

子会社清算損益(△は益)

952

 

事業構造改善費用

51

3,792

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,063

5,151

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375

5,841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,690

27,031

 

その他

19,393

8,632

 

小計

128,067

35,733

 

利息及び配当金の受取額

3,939

4,108

 

利息の支払額

2,796

3,470

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,623

22,770

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,586

13,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

55,098

45,663

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

655

343

 

投資有価証券の取得による支出

604

1,550

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,675

11,312

 

子会社の清算による収入

952

 

貸付けによる支出

387

108

 

貸付金の回収による収入

989

447

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

12,671

58,711

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,210

 

その他

8,384

440

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,873

93,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,918

20,522

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

32,000

78,000

 

長期借入れによる収入

42,688

83,711

 

長期借入金の返済による支出

20,106

4,044

 

リース債務の返済による支出

3,505

4,215

 

配当金の支払額

7,943

7,890

 

その他

1,369

425

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,154

124,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,835

7,244

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

30,393

52,299

現金及び現金同等物の期首残高

56,837

62,472

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,341

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

212

4

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 89,360

※1 114,768