(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
49,994
42,406
減価償却費
39,087
41,245
のれん償却額
1,041
2,682
植林立木の簿価払出し額
5,373
6,141
貸倒引当金の増減額(△は減少)
110
△207
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,897
△4,465
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
683
834
受取利息及び受取配当金
△3,062
△3,382
支払利息
3,430
4,324
為替差損益(△は益)
△10,309
△589
持分法による投資損益(△は益)
△2,141
△1,629
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,114
△8,762
子会社清算損益(△は益)
△952
-
事業構造改善費用
51
3,792
売上債権の増減額(△は増加)
13,063
△5,151
棚卸資産の増減額(△は増加)
△375
△5,841
仕入債務の増減額(△は減少)
15,690
△27,031
その他
19,393
△8,632
小計
128,067
35,733
利息及び配当金の受取額
3,939
4,108
利息の支払額
△2,796
△3,470
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△7,623
△22,770
121,586
13,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△55,098
△45,663
有形及び無形固定資産の売却による収入
655
343
投資有価証券の取得による支出
△604
△1,550
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,675
11,312
子会社の清算による収入
952
貸付けによる支出
△387
△108
貸付金の回収による収入
989
447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,671
△58,711
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,210
△8,384
△440
△69,873
△93,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,918
△20,522
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△32,000
78,000
長期借入れによる収入
42,688
83,711
長期借入金の返済による支出
△20,106
△4,044
リース債務の返済による支出
△3,505
△4,215
配当金の支払額
△7,943
△7,890
△1,369
△425
△25,154
124,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,835
7,244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
30,393
52,299
現金及び現金同等物の期首残高
56,837
62,472
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,341
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△212
△4
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 89,360
※1 114,768