(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
703,238
665,929
減価償却費
262,685
277,462
貸倒引当金の増減額(△は減少)
148
△1,692
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,372
4,483
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,552
1,380
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,783
20,920
受取利息及び受取配当金
△7,433
△7,550
支払利息
18,858
19,930
持分法による投資損益(△は益)
△14,838
△25,837
固定資産売却損益(△は益)
△17,611
△7,864
固定資産除却損
1,061
4,877
売上債権の増減額(△は増加)
138,601
132,833
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,546
△17,744
仕入債務の増減額(△は減少)
16,974
△30,234
その他
111,037
△114,539
小計
1,221,978
922,354
利息及び配当金の受取額
7,433
34,454
利息の支払額
△18,647
△19,726
法人税等の支払額
△228,998
△267,374
981,764
669,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△141,825
△1,116,716
有形固定資産の売却による収入
19,220
10,970
無形固定資産の取得による支出
△7,608
△28,717
貸付金の回収による収入
639
552
18,003
10
△111,571
△1,133,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
480,000
長期借入れによる収入
300,000
-
長期借入金の返済による支出
△461,351
△447,760
リース債務の返済による支出
△104,261
△81,602
配当金の支払額
△175,959
△152,833
△641,573
△202,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,662
3,065
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
225,957
△663,324
現金及び現金同等物の期首残高
2,458,499
2,313,247
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,684,456
※ 1,649,923