(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

703,238

665,929

 

減価償却費

262,685

277,462

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

148

1,692

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,372

4,483

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,552

1,380

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,783

20,920

 

受取利息及び受取配当金

7,433

7,550

 

支払利息

18,858

19,930

 

持分法による投資損益(△は益)

14,838

25,837

 

固定資産売却損益(△は益)

17,611

7,864

 

固定資産除却損

1,061

4,877

 

売上債権の増減額(△は増加)

138,601

132,833

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,546

17,744

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,974

30,234

 

その他

111,037

114,539

 

小計

1,221,978

922,354

 

利息及び配当金の受取額

7,433

34,454

 

利息の支払額

18,647

19,726

 

法人税等の支払額

228,998

267,374

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

981,764

669,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

141,825

1,116,716

 

有形固定資産の売却による収入

19,220

10,970

 

無形固定資産の取得による支出

7,608

28,717

 

貸付金の回収による収入

639

552

 

その他

18,003

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,571

1,133,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

480,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

461,351

447,760

 

リース債務の返済による支出

104,261

81,602

 

配当金の支払額

175,959

152,833

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

641,573

202,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,662

3,065

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

225,957

663,324

現金及び現金同等物の期首残高

2,458,499

2,313,247

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,684,456

 1,649,923