(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

502,703

245,309

 

減価償却費

33,257

35,226

 

匿名組合投資損益(△は益)

5,621

 

投資有価証券売却損益(△は益)

43,910

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,685

3,254

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,227

5,299

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

200,000

 

株式報酬費用

49,999

 

受取利息及び受取配当金

81,831

75,851

 

支払利息

28,924

34,897

 

固定資産売却損益(△は益)

541

1,243

 

固定資産除却損

3,029

5,714

 

休止固定資産減価償却費

717

369

 

売上債権の増減額(△は増加)

119,935

571,841

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,784,240

5,109,591

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

35,441

149,460

 

仕入債務の増減額(△は減少)

636,676

4,810

 

未払金の増減額(△は減少)

213,234

784

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,379

44,279

 

前受金の増減額(△は減少)

270,005

828,962

 

預り金の増減額(△は減少)

232,902

14,220

 

その他

134,472

18,248

 

小計

3,186,902

3,438,947

 

利息及び配当金の受取額

143,922

81,666

 

利息の支払額

29,601

42,007

 

法人税等の支払額

142,507

1,177,858

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,215,089

4,577,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

104,728

74,678

 

固定資産の売却による収入

541

12,188

 

投資有価証券の売却による収入

124,208

 

匿名組合出資金の払戻による収入

525,000

 

貸付金の回収による収入

1,500

1,500

 

その他

125,438

36,370

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

421,083

97,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,320,000

5,338,600

 

長期借入れによる収入

347,000

 

長期借入金の返済による支出

398,927

114,500

 

自己株式の取得による支出

173,615

 

配当金の支払額

354,530

390,057

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,566,542

5,007,427

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

227,463

332,920

現金及び現金同等物の期首残高

2,156,806

1,535,615

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,929,343

※1 1,868,535