(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,830,723

1,468,755

 

減価償却費

1,262,393

1,448,581

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,150

9,291

 

受取利息及び受取配当金

122,509

201,933

 

支払利息

10,085

8,830

 

為替差損益(△は益)

550,207

259,438

 

固定資産売却損益(△は益)

5,222

90

 

固定資産除却損

4,595

1,894

 

受取和解金

233,620

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

433,831

114,859

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

383,037

47,605

 

仕入債務の増減額(△は減少)

396,599

88,211

 

その他

10,091

185,141

 

小計

3,616,448

2,391,774

 

利息及び配当金の受取額

126,139

199,196

 

利息の支払額

10,085

8,124

 

法人税等の支払額

393,845

678,842

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,338,657

1,904,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,062,050

3,731,665

 

定期預金の払戻による収入

2,752,854

3,241,349

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,671,277

691,647

 

投資有価証券の取得による支出

126,078

215,904

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

 

その他

8,503

4,177

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,015,055

1,402,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,050,000

1,650,000

 

短期借入金の返済による支出

2,150,000

1,650,000

 

長期借入れによる収入

-

150,000

 

長期借入金の返済による支出

100,000

250,000

 

自己株式の取得による支出

131

126,109

 

配当金の支払額

119,296

635,137

 

その他

14,983

9,261

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,411

870,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

450,506

673,064

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,439,697

304,513

現金及び現金同等物の期首残高

10,320,885

13,930,620

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,760,582

※1 14,235,133