(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
49,192
41,694
減価償却費
3,142
4,039
受取利息及び受取配当金
△5,428
△6,995
支払利息
45
108
持分法による投資損益(△は益)
△33,187
△29,734
売上債権の増減額(△は増加)
△3,812
8,488
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,098
2,154
仕入債務の増減額(△は減少)
△836
△1,296
その他
△26
△2,276
小計
12,186
16,182
利息及び配当金の受取額
58,038
55,468
利息の支払額
-
△72
法人税等の支払額
△9,896
△14,221
60,329
57,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,929
△101,523
定期預金の払戻による収入
18,330
43,448
有形固定資産の取得による支出
△2,586
△5,679
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50,405
1,023
△126
6,838
△114,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,284
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△9,509
△15,848
非支配株主への配当金の支払額
△1,369
△632
△187
△200
△11,067
△17,966
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,291
13,169
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
70,391
△61,727
現金及び現金同等物の期首残高
133,859
168,695
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 204,250
※ 106,967