(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

49,192

41,694

 

減価償却費

3,142

4,039

 

受取利息及び受取配当金

5,428

6,995

 

支払利息

45

108

 

持分法による投資損益(△は益)

33,187

29,734

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,812

8,488

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,098

2,154

 

仕入債務の増減額(△は減少)

836

1,296

 

その他

26

2,276

 

小計

12,186

16,182

 

利息及び配当金の受取額

58,038

55,468

 

利息の支払額

-

72

 

法人税等の支払額

9,896

14,221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,329

57,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9,929

101,523

 

定期預金の払戻による収入

18,330

43,448

 

有形固定資産の取得による支出

2,586

5,679

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

50,405

 

その他

1,023

126

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,838

114,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

-

1,284

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

9,509

15,848

 

非支配株主への配当金の支払額

1,369

632

 

その他

187

200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,067

17,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,291

13,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,391

61,727

現金及び現金同等物の期首残高

133,859

168,695

現金及び現金同等物の中間期末残高

 204,250

 106,967