(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,304

23,663

 

減価償却費

7,721

8,652

 

引当金の増減額(△は減少)

4

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

63

 

受取利息及び受取配当金

2,553

2,159

 

支払利息

280

409

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

10,906

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,220

1,061

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

409

294

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,517

3,887

 

預り金の増減額(△は減少)

1,776

825

 

その他

127

5,243

 

小計

21,964

10,521

 

利息及び配当金の受取額

3,541

3,270

 

利息の支払額

277

407

 

法人税等の支払額

7,379

8,373

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,848

5,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

9,598

7,622

 

固定資産の売却による収入

115

7,457

 

投資有価証券の取得による支出

8,336

4,787

 

投資有価証券の売却による収入

116

12,279

 

その他

354

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,057

7,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の純増減額(△は減少)

17,277

737

 

自己株式の取得による支出

2,610

8,125

 

配当金の支払額

3,828

5,304

 

その他

789

1,168

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,048

13,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

952

1,583

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,792

83

現金及び現金同等物の期首残高

62,297

58,444

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 73,090

※1 58,527