(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,304
23,663
減価償却費
7,721
8,652
引当金の増減額(△は減少)
△4
△12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37
63
受取利息及び受取配当金
△2,553
△2,159
支払利息
280
409
投資有価証券売却損益(△は益)
△11
△10,906
投資有価証券評価損益(△は益)
67
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,220
1,061
販売用不動産の増減額(△は増加)
△409
△294
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,517
△3,887
預り金の増減額(△は減少)
1,776
△825
その他
127
△5,243
小計
21,964
10,521
利息及び配当金の受取額
3,541
3,270
利息の支払額
△277
△407
法人税等の支払額
△7,379
△8,373
17,848
5,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△9,598
△7,622
固定資産の売却による収入
115
7,457
投資有価証券の取得による支出
△8,336
△4,787
投資有価証券の売却による収入
116
12,279
△354
23
△18,057
7,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の純増減額(△は減少)
17,277
737
自己株式の取得による支出
△2,610
△8,125
配当金の支払額
△3,828
△5,304
△789
△1,168
10,048
△13,861
現金及び現金同等物に係る換算差額
952
1,583
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,792
83
現金及び現金同等物の期首残高
62,297
58,444
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 73,090
※1 58,527