(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,041,708

1,250,857

 

減価償却費

93,311

103,028

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,549,999

3,408,860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

76,312

300,747

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,332,461

2,756,569

 

その他

270,308

290,046

 

小計

1,699,179

1,415,382

 

法人税等の支払額

527,721

68,634

 

その他

499

2,039

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,171,957

1,348,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

1,999,845

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 150,344

-

 

有形固定資産の取得による支出

290,410

196,686

 

その他

141,030

24,199

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

964

2,220,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,420,986

1,428,111

 

その他

24,146

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,445,132

1,428,111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

272,210

2,300,056

現金及び現金同等物の期首残高

11,771,746

13,150,668

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,499,536

※1 10,850,612