(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
23,514
32,074
減価償却費
14,371
15,790
減損損失
4
のれん償却額
40
84
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△299
△286
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△54
△329
販売用土地評価損
15
105
固定資産除却損
91
107
固定資産圧縮損
50
9
受取利息及び受取配当金
△682
△814
支払利息
1,579
1,828
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△25
工事負担金等受入額
△89
△138
固定資産売却益
△148
△1,415
支払補償金
98
94
営業債権の増減額(△は増加)
7,561
6,003
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,257
△14,800
営業債務の増減額(△は減少)
△2,662
△8,814
その他
3,108
237
小計
35,242
29,714
利息及び配当金の受取額
725
823
利息の支払額
△1,564
△1,845
支払補償金の支払額
△264
△95
法人税等の支払額
△3,259
△8,151
30,880
20,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△29,782
△34,925
有形及び無形固定資産の売却による収入
694
4,274
工事負担金等受入による収入
6,710
7,541
投資有価証券の取得による支出
△104
△482
有価証券の売却及び償還による収入
5
投資有価証券の売却及び償還による収入
19
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,606
164
△1,955
△25,899
△25,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,655
1,060
長期借入れによる収入
10,000
3,213
長期借入金の返済による支出
△5,273
△8,642
自己株式の取得による支出
△4
△2
配当金の支払額
△2,444
△3,659
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△688
△649
△736
3,284
△9,455
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,265
△14,514
現金及び現金同等物の期首残高
71,021
73,035
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 79,286
※1 58,520