(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,564

231

 

減価償却費

3,313

3,593

 

減損損失

177

232

 

のれん償却額

450

283

 

社債発行費

21

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

64

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

120

358

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

57

77

 

受取利息及び受取配当金

159

179

 

助成金収入

2

 

支払利息

165

251

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

71

 

デリバティブ評価損益(△は益)

78

64

 

固定資産除売却損益(△は益)

54

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,298

7,511

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

788

1,173

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,693

1,232

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,150

10,084

 

未払金の増減額(△は減少)

1,355

2,279

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

542

806

 

その他

225

2,186

 

小計

1,819

3,572

 

利息及び配当金の受取額

153

171

 

利息の支払額

163

266

 

法人税等の支払額

1,523

1,852

 

助成金の受取額

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,349

5,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,942

4,477

 

定期預金の払戻による収入

3,442

12,230

 

有形固定資産の取得による支出

1,236

1,169

 

有形固定資産の売却による収入

22

53

 

無形固定資産の取得による支出

357

733

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

47

 

貸付金の回収による収入

3

11

 

敷金及び保証金の差入による支出

86

246

 

敷金及び保証金の回収による収入

540

246

 

その他

267

395

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

118

5,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,825

 

長期借入れによる収入

16,900

 

長期借入金の返済による支出

947

5,431

 

社債の償還による支出

25

10,005

 

自己株式の売却による収入

131

 

自己株式の取得による支出

0

132

 

子会社の自己株式の取得による支出

21

 

配当金の支払額

1,304

3,262

 

非支配株主への配当金の支払額

16

21

 

その他

1,363

1,610

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,658

628

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

150

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,890

432

現金及び現金同等物の期首残高

75,657

67,657

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 68,767

※1 67,225