(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,400

1,455

 

減価償却費

1,131

1,047

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

77

83

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

156

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12

66

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

135

18

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

60

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

40

61

 

受取利息及び受取配当金

215

198

 

支払利息

92

154

 

固定資産売却損益(△は益)

1

3

 

関係会社株式売却損益(△は益)

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,008

2,918

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,114

2,500

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,621

223

 

その他

33

978

 

小計

1,457

3,304

 

利息及び配当金の受取額

216

199

 

利息の支払額

94

154

 

法人税等の支払額

1,044

798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

535

2,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

614

1,095

 

有形固定資産の売却による収入

62

19

 

無形固定資産の取得による支出

80

130

 

長期預け金の預入による支出

1,000

 

長期預け金の払戻による収入

1,000

 

デリバティブ取引による支出

1,006

358

 

デリバティブ取引による収入

476

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

25

 

その他

23

127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,640

960

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

684

3,885

 

配当金の支払額

467

468

 

非支配株主への配当金の支払額

616

581

 

自己株式の取得による支出

251

 

その他

128

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,896

2,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,952

3,938

現金及び現金同等物の期首残高

12,718

10,843

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,766

※1 14,781