(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,400
1,455
減価償却費
1,131
1,047
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△77
△83
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△156
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
12
△66
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△135
△18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1
60
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△40
△61
受取利息及び受取配当金
△215
△198
支払利息
92
154
固定資産売却損益(△は益)
△1
△3
関係会社株式売却損益(△は益)
15
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,008
2,918
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,114
△2,500
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,621
△223
その他
33
978
小計
1,457
3,304
利息及び配当金の受取額
216
199
利息の支払額
△94
△154
法人税等の支払額
△1,044
△798
535
2,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△614
△1,095
有形固定資産の売却による収入
62
19
無形固定資産の取得による支出
△80
△130
長期預け金の預入による支出
△1,000
長期預け金の払戻による収入
1,000
デリバティブ取引による支出
△1,006
△358
デリバティブ取引による収入
476
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△25
23
127
△1,640
△960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△684
3,885
配当金の支払額
△467
△468
非支配株主への配当金の支払額
△616
△581
自己株式の取得による支出
△251
△128
△1,896
2,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,952
3,938
現金及び現金同等物の期首残高
12,718
10,843
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,766
※1 14,781