(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,544
18,576
減価償却費
3,922
4,267
減損損失
-
16
のれん償却額
199
178
貸倒引当金の増減額(△は減少)
44
△74
賞与引当金の増減額(△は減少)
71
△50
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
115
30
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△23
貸倒引当金繰入額
229
貸倒引当金戻入額
△147
投資有価証券売却損益(△は益)
△748
投資有価証券評価損益(△は益)
134
785
受取利息及び受取配当金
△939
△1,015
支払利息
109
128
持分法による投資損益(△は益)
△86
△58
売上債権の増減額(△は増加)
△6,010
3,089
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,782
△4,510
仕入債務の増減額(△は減少)
3,699
716
その他
△4,971
△2,944
小計
12,901
18,589
利息及び配当金の受取額
992
1,293
利息の支払額
△108
△94
法人税等の支払額
△5,011
△5,785
法人税等の還付額
37
4
8,811
14,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△622
△1,208
定期預金の払戻による収入
703
761
有形固定資産の取得による支出
△3,906
△5,025
有形固定資産の売却による収入
138
5
無形固定資産の取得による支出
△494
△524
投資有価証券の取得による支出
△3,605
△3,821
投資有価証券の売却及び償還による収入
816
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,479
長期貸付けによる支出
△565
△51
長期貸付金の回収による収入
0
1
△8,351
△83,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,035
長期借入れによる収入
14,977
長期借入金の返済による支出
△1,740
△1,979
配当金の支払額
△2,737
△3,422
非支配株主からの払込みによる収入
31,620
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,505
△454
△428
△4,902
40,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,698
3,937
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△744
△25,283
現金及び現金同等物の期首残高
77,691
86,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
23
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 76,970
※1 61,278