(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
446,381
94,746
減価償却費
71,536
86,853
製品保証引当金の増減額(△は減少)
5,886
△12,284
受取利息及び受取配当金
△6,863
△7,582
支払利息
8,224
11,450
為替差損益(△は益)
6,083
22,029
支払手数料
2,865
2,289
固定資産売却損益(△は益)
18,201
-
固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
△113,135
121,889
棚卸資産の増減額(△は増加)
△282,153
178,272
仕入債務の増減額(△は減少)
252,577
△828,080
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,488
11,729
前受金の増減額(△は減少)
△423,713
△443,381
その他
148,875
41,043
小計
150,255
△721,024
利息及び配当金の受取額
6,863
7,582
利息の支払額
△7,508
△11,486
法人税等の支払額
△3,033
△178,587
法人税等の還付額
1,943
△2,865
△3,368
145,655
△906,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,083
△150,547
有形固定資産の売却による収入
19,910
投資有価証券の取得による支出
△343
△231
△3,159
△19,242
△30,587
△150,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,150,000
短期借入金の返済による支出
△1,000
△21,000
長期借入れによる収入
21,000
長期借入金の返済による支出
△80,093
△93,715
自己株式の取得による支出
△10,996
△31
配当金の支払額
△80,290
△94,365
リース債務の返済による支出
△13,860
△49,032
△0
△221,412
948,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
846
△1,324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△105,497
△110,293
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,325
1,016,054
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,083,827
※1 905,760