(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

446,381

94,746

 

減価償却費

71,536

86,853

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,886

12,284

 

受取利息及び受取配当金

6,863

7,582

 

支払利息

8,224

11,450

 

為替差損益(△は益)

6,083

22,029

 

支払手数料

2,865

2,289

 

固定資産売却損益(△は益)

18,201

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

113,135

121,889

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

282,153

178,272

 

仕入債務の増減額(△は減少)

252,577

828,080

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,488

11,729

 

前受金の増減額(△は減少)

423,713

443,381

 

その他

148,875

41,043

 

小計

150,255

721,024

 

利息及び配当金の受取額

6,863

7,582

 

利息の支払額

7,508

11,486

 

法人税等の支払額

3,033

178,587

 

法人税等の還付額

1,943

 

その他

2,865

3,368

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,655

906,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

27,083

150,547

 

有形固定資産の売却による収入

19,910

 

投資有価証券の取得による支出

343

231

 

その他

3,159

19,242

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,587

150,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,150,000

 

短期借入金の返済による支出

1,000

21,000

 

長期借入れによる収入

21,000

 

長期借入金の返済による支出

80,093

93,715

 

自己株式の取得による支出

10,996

31

 

配当金の支払額

80,290

94,365

 

リース債務の返済による支出

13,860

 

その他

49,032

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,412

948,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

846

1,324

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

105,497

110,293

現金及び現金同等物の期首残高

1,189,325

1,016,054

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,083,827

※1 905,760