(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,378

762

 

減価償却費

3,212

3,608

 

減損損失

71

69

 

受取補償金

32

33

 

のれん償却額

939

950

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

39

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

550

324

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

68

63

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

111

96

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7

7

 

受取利息及び受取配当金

0

34

 

支払利息

178

212

 

固定資産売却損益(△は益)

50

11

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,218

911

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,671

9,315

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,844

7,556

 

その他

543

1,603

 

小計

14,232

3,448

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

83

151

 

法人税等の支払額

2,248

1,732

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,900

1,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,526

3,804

 

有形固定資産の売却による収入

26

3

 

無形固定資産の取得による支出

1,351

1,560

 

投資有価証券の売却による収入

-

18

 

長期前払費用の取得による支出

32

37

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

273

436

 

事業譲受による支出

275

-

 

貸付けによる支出

-

49

 

貸付金の回収による収入

32

170

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,658

395

 

敷金及び保証金の回収による収入

59

112

 

その他

20

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,019

5,956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

4,850

 

長期借入れによる収入

5,500

9,450

 

長期借入金の返済による支出

8,477

8,987

 

自己株式の取得による支出

0

69

 

配当金の支払額

374

374

 

その他

72

86

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,425

4,780

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,544

389

現金及び現金同等物の期首残高

23,770

26,034

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 22,226

※1 26,424