(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,378
762
減価償却費
3,212
3,608
減損損失
71
69
受取補償金
△32
△33
のれん償却額
939
950
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
39
賞与引当金の増減額(△は減少)
550
324
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△68
△63
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
111
96
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7
△7
受取利息及び受取配当金
△34
支払利息
178
212
固定資産売却損益(△は益)
△50
△11
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△14
売上債権の増減額(△は増加)
1,218
911
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,671
△9,315
仕入債務の増減額(△は減少)
9,844
7,556
その他
543
△1,603
小計
14,232
3,448
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△83
△151
法人税等の支払額
△2,248
△1,732
11,900
1,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,526
△3,804
有形固定資産の売却による収入
26
3
無形固定資産の取得による支出
△1,351
△1,560
投資有価証券の売却による収入
18
長期前払費用の取得による支出
△37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△273
△436
事業譲受による支出
△275
貸付けによる支出
△49
貸付金の回収による収入
32
170
敷金及び保証金の差入による支出
△2,658
△395
敷金及び保証金の回収による収入
59
112
△20
23
△8,019
△5,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,000
4,850
長期借入れによる収入
5,500
9,450
長期借入金の返済による支出
△8,477
△8,987
自己株式の取得による支出
△69
配当金の支払額
△374
△72
△86
△5,425
4,780
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,544
389
現金及び現金同等物の期首残高
23,770
26,034
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 22,226
※1 26,424