(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
132,436
418,920
減価償却費
410,845
411,158
減損損失
-
45,497
固定資産除却損
70,378
13,417
のれん償却額
97,031
92,956
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11,687
1,533
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,070
18,072
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
10,750
△605,626
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△9,425
△10,054
受取利息及び受取配当金
△50,672
△71,791
支払利息
40,286
48,133
固定資産売却損益(△は益)
△1,608
△1,860
投資有価証券売却損益(△は益)
△175,253
受取保険金
△540
△257
売上債権の増減額(△は増加)
873,610
1,385,271
棚卸資産の増減額(△は増加)
△116,176
3,984
仕入債務の増減額(△は減少)
154,987
△654,649
その他
100,410
△367,889
小計
1,727,072
551,563
利息及び配当金の受取額
49,462
70,118
利息の支払額
△40,984
△51,345
保険金の受取額
540
257
法人税等の支払額
△221,885
△345,239
1,514,205
225,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,300
定期預金の払戻による収入
12,000
固定資産の取得による支出
△367,279
△711,704
固定資産の売却による収入
1,994
2,892
投資有価証券の取得による支出
△17,355
△17,012
投資有価証券の売却による収入
251,485
差入保証金の差入による支出
△1,095
△9,265
差入保証金の回収による収入
3,030
3,278
貸付金の回収による収入
431
△81,670
131,488
△456,245
△343,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△90,000
△110,000
長期借入れによる収入
1,900,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,766,508
△1,791,500
リース債務の返済による支出
△1,120
自己株式の取得による支出
△8,153
△19,590
配当金の支払額
△115,044
△143,603
非支配株主への配当金の支払額
△7,494
△1,873
△88,319
432,311
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
969,639
314,528
現金及び現金同等物の期首残高
4,470,633
4,448,398
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,440,273
4,762,927