(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

156,137

400,438

 

減価償却費

19,549

26,633

 

株式報酬費用

6,139

7,123

 

退職給付費用

1,552

2,045

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,072

2,180

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

830

7,770

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30,678

33,470

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,041

19,205

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,041

3,041

 

受取利息及び受取配当金

20,225

23,473

 

支払利息

1,313

1,371

 

有形固定資産除却損

521

 

固定資産売却損益(△は益)

17,720

 

売上債権の増減額(△は増加)

581,016

974,522

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60,264

11,739

 

仕入債務の増減額(△は減少)

283,528

491,780

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74,306

59,572

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,696

28,548

 

その他の負債の増減額(△は減少)

33,967

33,197

 

小計

263,881

687,038

 

利息及び配当金の受取額

20,408

23,660

 

利息の支払額

1,315

1,405

 

法人税等の支払額

149,515

229,218

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,458

480,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

334,688

334,689

 

定期預金の払戻による収入

334,688

334,688

 

有形固定資産の取得による支出

15,600

17,371

 

有形固定資産の売却による収入

20,000

 

投資有価証券の取得による支出

2,925

3,518

 

リース投資資産の回収による収入

38,503

35,090

 

差入保証金の差入による支出

155

59

 

差入保証金の回収による収入

160

6,048

 

無形固定資産の取得による支出

1,408

 

貸付金の回収による収入

90

90

 

その他の支出

2,687

2,687

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,976

37,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

40,182

34,957

 

配当金の支払額

141,800

152,821

 

自己株式の取得による支出

76,060

92,304

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

57,836

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,044

337,919

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,608

179,746

現金及び現金同等物の期首残高

2,354,618

2,533,647

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,246,009

※1 2,713,394