(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
156,137
400,438
減価償却費
19,549
26,633
株式報酬費用
6,139
7,123
退職給付費用
1,552
2,045
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,072
△2,180
賞与引当金の増減額(△は減少)
830
△7,770
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,678
△33,470
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,041
△19,205
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,041
受取利息及び受取配当金
△20,225
△23,473
支払利息
1,313
1,371
有形固定資産除却損
―
521
固定資産売却損益(△は益)
△17,720
売上債権の増減額(△は増加)
581,016
974,522
棚卸資産の増減額(△は増加)
△60,264
△11,739
仕入債務の増減額(△は減少)
△283,528
△491,780
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74,306
△59,572
その他の資産の増減額(△は増加)
△1,696
△28,548
その他の負債の増減額(△は減少)
△33,967
△33,197
小計
263,881
687,038
利息及び配当金の受取額
20,408
23,660
利息の支払額
△1,315
△1,405
法人税等の支払額
△149,515
△229,218
133,458
480,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△334,688
△334,689
定期預金の払戻による収入
334,688
有形固定資産の取得による支出
△15,600
△17,371
有形固定資産の売却による収入
20,000
投資有価証券の取得による支出
△2,925
△3,518
リース投資資産の回収による収入
38,503
35,090
差入保証金の差入による支出
△155
△59
差入保証金の回収による収入
160
6,048
無形固定資産の取得による支出
△1,408
貸付金の回収による収入
90
その他の支出
△2,687
15,976
37,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△40,182
△34,957
配当金の支払額
△141,800
△152,821
自己株式の取得による支出
△76,060
△92,304
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△57,836
△258,044
△337,919
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△108,608
179,746
現金及び現金同等物の期首残高
2,354,618
2,533,647
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,246,009
※1 2,713,394