(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

67,502

60,014

 

減価償却費

180,950

164,471

 

固定資産売却損益(△は益)

581

4,248

 

固定資産除却損

537

20

 

為替差損益(△は益)

9,204

13,811

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,811

526

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

93,150

107,790

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

111,196

29,861

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,060

15,534

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,983

12,477

 

受取利息及び受取配当金

45,236

53,642

 

支払利息

2,412

5,798

 

売上債権の増減額(△は増加)

702,070

2,674

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,217,932

247,407

 

仕入債務の増減額(△は減少)

268,129

350,121

 

その他の資産・負債の増減額

146,349

165,140

 

その他

217

20

 

小計

1,731,906

14,781

 

利息及び配当金の受取額

44,737

41,785

 

利息の支払額

2,419

5,835

 

法人税等の支払額

82,734

121,079

 

法人税等の還付額

118,926

6,511

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,653,397

93,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

498,990

1,771,106

 

定期預金の払戻による収入

314,846

445,259

 

有形固定資産の取得による支出

246,732

139,602

 

有形固定資産の売却による収入

581

7,583

 

貸付金の回収による収入

-

9,954

 

その他

9,108

9,976

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

439,402

1,457,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

165,000

165,000

 

自己株式の取得による支出

55

-

 

配当金の支払額

105,750

105,814

 

その他

-

7,798

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

270,806

278,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

104,423

136,745

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,259,182

1,693,154

現金及び現金同等物の期首残高

9,721,185

9,200,288

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,462,003

※1 7,507,134