(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△67,502
60,014
減価償却費
180,950
164,471
固定資産売却損益(△は益)
△581
△4,248
固定資産除却損
537
20
為替差損益(△は益)
△9,204
13,811
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,811
△526
賞与引当金の増減額(△は減少)
△93,150
△107,790
製品保証引当金の増減額(△は減少)
111,196
△29,861
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△14,060
△15,534
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,983
12,477
受取利息及び受取配当金
△45,236
△53,642
支払利息
2,412
5,798
売上債権の増減額(△は増加)
△702,070
2,674
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,217,932
△247,407
仕入債務の増減額(△は減少)
268,129
350,121
その他の資産・負債の増減額
△146,349
△165,140
その他
△217
△20
小計
△1,731,906
△14,781
利息及び配当金の受取額
44,737
41,785
利息の支払額
△2,419
△5,835
法人税等の支払額
△82,734
△121,079
法人税等の還付額
118,926
6,511
△1,653,397
△93,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△498,990
△1,771,106
定期預金の払戻による収入
314,846
445,259
有形固定資産の取得による支出
△246,732
△139,602
有形固定資産の売却による収入
581
7,583
貸付金の回収による収入
-
9,954
△9,108
△9,976
△439,402
△1,457,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△165,000
自己株式の取得による支出
△55
配当金の支払額
△105,750
△105,814
△7,798
△270,806
△278,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
104,423
136,745
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,259,182
△1,693,154
現金及び現金同等物の期首残高
9,721,185
9,200,288
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,462,003
※1 7,507,134