(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
131,229
124,503
減価償却費
23,146
17,073
のれん償却額
177,380
155,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,119
△2,028
株主優待引当金の増減額(△は減少)
―
9,000
受取利息及び受取配当金
△126
△341
支払利息
9,912
8,792
事業譲渡益
△1,462
関係会社株式売却損益(△は益)
△160,753
売上債権の増減額(△は増加)
△18,282
87,119
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,969
△24,587
未収入金の増減額(△は増加)
△33,300
12,100
その他の資産の増減額(△は増加)
4,338
28,317
仕入債務の増減額(△は減少)
85,714
△79,280
未払金の増減額(△は減少)
1,187
12,704
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,998
△5,255
その他の負債の増減額(△は減少)
48,680
△46,725
その他
1,038
6,797
小計
398,368
142,608
利息及び配当金の受取額
131
344
利息の支払額
△15,310
△8,746
法人税等の支払額
△94,644
△155,567
法人税等の還付額
61,163
61,160
349,708
39,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,201
△25,886
無形固定資産の取得による支出
△1,105
△11,398
貸付金の回収による収入
1,493
1,989
事業譲渡による収入
※3 1,538
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 196,313
敷金の差入による支出
△3,169
△6,979
敷金の回収による収入
3,976
100
168
424
△26,299
154,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△350
長期借入金の返済による支出
△345,938
△393,765
社債の償還による支出
△28,600
△14,000
自己株式の取得による支出
△20
新株予約権の行使による株式の発行による収入
123,849
△374,889
△283,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△51,480
△89,561
現金及び現金同等物の期首残高
2,017,889
2,956,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,966,409
※1 2,867,004