(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

131,229

124,503

 

減価償却費

23,146

17,073

 

のれん償却額

177,380

155,170

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,119

2,028

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

9,000

 

受取利息及び受取配当金

126

341

 

支払利息

9,912

8,792

 

事業譲渡益

1,462

 

関係会社株式売却損益(△は益)

160,753

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,282

87,119

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,969

24,587

 

未収入金の増減額(△は増加)

33,300

12,100

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,338

28,317

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,714

79,280

 

未払金の増減額(△は減少)

1,187

12,704

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,998

5,255

 

その他の負債の増減額(△は減少)

48,680

46,725

 

その他

1,038

6,797

 

小計

398,368

142,608

 

利息及び配当金の受取額

131

344

 

利息の支払額

15,310

8,746

 

法人税等の支払額

94,644

155,567

 

法人税等の還付額

61,163

61,160

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,708

39,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,201

25,886

 

無形固定資産の取得による支出

1,105

11,398

 

貸付金の回収による収入

1,493

1,989

 

事業譲渡による収入

※3 1,538

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 196,313

 

敷金の差入による支出

3,169

6,979

 

敷金の回収による収入

3,976

100

 

その他

168

424

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,299

154,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

350

 

長期借入金の返済による支出

345,938

393,765

 

社債の償還による支出

28,600

14,000

 

自己株式の取得による支出

20

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

123,849

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

374,889

283,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,480

89,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,017,889

2,956,565

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,966,409

※1 2,867,004