(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,525

37,512

 

減価償却費

12,222

12,119

 

減損損失

362

559

 

のれん償却額

421

421

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,581

5,110

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

451

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

269

24

 

受取利息及び受取配当金

547

751

 

支払利息

396

347

 

為替差損益(△は益)

143

557

 

持分法による投資損益(△は益)

3,606

4,063

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,615

13,207

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

522

43

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,239

12,182

 

未払費用の増減額(△は減少)

810

1,912

 

未払金の増減額(△は減少)

106

4,201

 

その他

1,341

3,199

 

小計

8,171

32,919

 

利息及び配当金の受取額

5,323

5,929

 

利息の支払額

397

358

 

法人税等の支払額

4,746

6,394

 

法人税等の還付額

1,812

468

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,163

32,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

543

10

 

定期預金の払戻による収入

10

10

 

有形固定資産の取得による支出

13,740

13,915

 

無形固定資産の取得による支出

3,321

2,725

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,026

904

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

551

2,823

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

707

742

 

その他

1,214

2,223

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,626

20,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

122

176

 

長期借入れによる収入

2,500

 

長期借入金の返済による支出

10,000

2,500

 

社債の償還による支出

10,000

 

自己株式の取得による支出

6

11,656

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

10,000

 

配当金の支払額

3,041

8,220

 

リース債務の返済による支出

815

1,108

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

16,161

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,741

46,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,234

1,239

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,970

33,206

現金及び現金同等物の期首残高

109,039

72,390

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

669

現金及び現金同等物の中間期末残高

 79,738

 39,184