(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
831
511
減価償却費
24
33
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
25
新株予約権戻入益
△1
△0
固定資産売却益
-
受取利息及び受取配当金
支払利息
2
新株予約権発行費
1
違約金収入
△5
投資事業組合運用損益(△は益)
△26
△10
売上債権の増減額(△は増加)
712
△998
棚卸資産の増減額(△は増加)
88
80
自己保有暗号資産の増減額(△は増加)
76
△694
差入保証暗号資産の増減額(△は増加)
248
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△82
△250
仕入債務の増減額(△は減少)
79
664
未払金の増減額(△は減少)
△280
157
預り金の増減額(△は減少)
△202
223
未払消費税等の増減額(△は減少)
△218
90
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△15
△78
その他
0
小計
1,246
△246
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
法人税等の還付額
1,189
20
法人税等の支払額
△764
△27
違約金の受取額
5
1,671
△249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△3
△16
投資有価証券の取得による支出
△350
敷金及び保証金の差入による支出
△316
敷金及び保証金の回収による収入
3
468
投資事業組合出資金の払込による支出
△90
投資事業組合出資金の払戻による収入
21
48
暗号資産の売却による収入
△58
△231
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△237
△235
△157
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,377
△638
現金及び現金同等物の期首残高
11,173
13,577
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,550
※ 12,938