(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

981,937

448,084

 

減価償却費

131,565

100,472

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,696

19,924

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,385

8,110

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,825

5,166

 

受取利息及び受取配当金

10,001

8,432

 

支払利息

5,331

6,835

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,491

10,672

 

固定資産売却損益(△は益)

1,046

 

固定資産除却損

686

2,533

 

有価証券の増減額(△は増加)

95,945

1,738,053

 

売上債権の増減額(△は増加)

70,552

63,979

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,024

8,190

 

仕入債務の増減額(△は減少)

84,177

9,368

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,017

1,932

 

未払金の増減額(△は減少)

792,981

768,866

 

前受金の増減額(△は減少)

82,409

59,265

 

未収入金の増減額(△は増加)

838,146

2,453,447

 

その他

23,411

32,315

 

小計

756,350

278,420

 

利息及び配当金の受取額

9,991

8,422

 

利息の支払額

5,331

6,835

 

法人税等の還付額

3,361

 

法人税等の支払額

146,987

10,408

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,677

283,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,539

11,034

 

有形固定資産の売却による収入

1,046

 

無形固定資産の取得による支出

5,550

 

投資有価証券の取得による支出

370,751

 

投資有価証券の売却による収入

139,332

383,834

 

敷金及び保証金の差入による支出

20,219

5,088

 

敷金及び保証金の回収による収入

17,230

23,703

 

その他

8,368

7,632

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

107,884

14,077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

336,720

1,248,483

 

配当金の支払額

133,381

89,087

 

自己株式の取得による支出

11

 

非支配株主からの払込による収入

3,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,338

1,162,384

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

587,454

892,580

現金及び現金同等物の期首残高

4,474,172

3,806,828

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,886,718

 4,699,409