(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△981,937
△448,084
減価償却費
131,565
100,472
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△15,696
△19,924
未払費用の増減額(△は減少)
3,385
△8,110
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,825
5,166
受取利息及び受取配当金
△10,001
△8,432
支払利息
5,331
6,835
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,491
△10,672
固定資産売却損益(△は益)
―
△1,046
固定資産除却損
686
2,533
有価証券の増減額(△は増加)
95,945
△1,738,053
売上債権の増減額(△は増加)
70,552
63,979
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,024
8,190
仕入債務の増減額(△は減少)
△84,177
△9,368
未払消費税等の増減額(△は減少)
△40,017
1,932
未払金の増減額(△は減少)
792,981
△768,866
前受金の増減額(△は減少)
82,409
59,265
未収入金の増減額(△は増加)
△838,146
2,453,447
その他
23,411
32,315
小計
△756,350
△278,420
利息及び配当金の受取額
9,991
8,422
利息の支払額
△5,331
△6,835
法人税等の還付額
3,361
法人税等の支払額
△146,987
△10,408
△898,677
△283,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,539
△11,034
有形固定資産の売却による収入
1,046
無形固定資産の取得による支出
△5,550
投資有価証券の取得による支出
△370,751
投資有価証券の売却による収入
139,332
383,834
敷金及び保証金の差入による支出
△20,219
△5,088
敷金及び保証金の回収による収入
17,230
23,703
△8,368
△7,632
107,884
14,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
336,720
1,248,483
配当金の支払額
△133,381
△89,087
自己株式の取得による支出
△11
非支配株主からの払込による収入
3,000
203,338
1,162,384
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△587,454
892,580
現金及び現金同等物の期首残高
4,474,172
3,806,828
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,886,718
※ 4,699,409