(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

648,054

424,071

 

減価償却費

74,511

80,216

 

株式報酬費用

-

1,779

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,221

658

 

受取利息及び受取配当金

668

673

 

有形固定資産除却損

8,640

171

 

投資有価証券評価損益(△は益)

52

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,270

250

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

344

5,567

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,939

9,718

 

契約負債の増減額(△は減少)

190,124

217,286

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30,927

17,384

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,610

1,344

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

229,937

718,167

 

未収入金の増減額(△は増加)

168,952

260,153

 

前払費用の増減額(△は増加)

53,557

57,023

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

712,317

 

その他

9,425

116,832

 

小計

413,070

263,708

 

利息及び配当金の受取額

668

673

 

法人税等の支払額

222,180

136,071

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,558

128,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

281,115

282,693

 

無形固定資産の取得による支出

7,158

864

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,739

958

 

敷金及び保証金の回収による収入

542

765

 

貸付けによる支出

1,530

1,120

 

貸付金の回収による収入

1,695

1,725

 

その他

784

960

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

295,090

284,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

251,531

538,283

 

自己株式の取得による支出

-

85,812

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,531

624,095

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

355,064

779,891

現金及び現金同等物の期首残高

4,196,122

4,493,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,841,058

 3,714,075