(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

926,121

470,323

 

減価償却費

295,841

345,808

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,514

9,687

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

88,830

31,524

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,753

16,398

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

833

3,757

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,208

16,298

 

受取利息及び受取配当金

9,264

10,479

 

支払利息

46,707

54,224

 

持分法による投資損益(△は益)

4,197

20,825

 

固定資産売却損益(△は益)

34

-

 

固定資産除却損

1,379

801

 

投資有価証券売却損益(△は益)

104,021

-

 

補助金収入

-

19,563

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,070,062

203,401

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54,144

1,016,034

 

仕入債務の増減額(△は減少)

998,718

1,082,616

 

その他の資産の増減額(△は増加)

187,849

97,864

 

その他の負債の増減額(△は減少)

317,959

315,660

 

その他

48,981

77,969

 

小計

1,749,339

1,155,156

 

利息及び配当金の受取額

10,518

24,517

 

利息の支払額

46,113

54,553

 

補助金の受取額

-

19,563

 

法人税等の支払額

277,852

344,840

 

法人税等の還付額

8

84

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,435,899

1,510,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

251,985

103,886

 

有形固定資産の売却による収入

34

-

 

無形固定資産の取得による支出

20,081

46,539

 

投資有価証券の取得による支出

549,437

1,187

 

投資有価証券の売却による収入

108,412

-

 

貸付金の回収による収入

719

290

 

その他の支出

12,501

19,989

 

その他の収入

15,975

1,243

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

708,863

170,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

613,764

1,088,349

 

長期借入れによる収入

2,100,000

1,500,000

 

長期借入金の返済による支出

783,730

813,094

 

社債の償還による支出

28,000

28,000

 

配当金の支払額

184,863

231,904

 

非支配株主からの払込みによる収入

606,960

-

 

非支配株主への払戻による支出

1,831,680

-

 

非支配株主への配当金の支払額

18,720

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

13,527

 

リース債務の返済による支出

111,293

112,317

 

割賦債務の返済による支出

-

6,847

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

865,092

1,382,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,860

33,468

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,195

264,326

現金及び現金同等物の期首残高

5,100,037

5,213,736

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

33,199

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,989,841

※1 4,916,210