(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

152,639

33,654

 

減価償却費

100,583

127,378

 

長期前払費用償却額

2,073

2,107

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,499

2,949

 

長期貸付金評価損益(△は益)

2,494

 

受取利息及び受取配当金

4,750

4,024

 

支払利息

9,092

16,673

 

受取損害賠償金

2,000

 

持分法による投資損益(△は益)

2,379

1,308

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

87,144

47,834

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,802

26,079

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,514

23,609

 

その他

50,980

20,341

 

小計

288,715

188,016

 

利息及び配当金の受取額

9,519

9,839

 

利息の支払額

8,516

17,229

 

損害賠償金の受取額

2,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

111,203

10,945

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,514

171,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,660

61,332

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

9,557

4,755

 

有形固定資産の取得による支出

97,243

101,242

 

無形固定資産の取得による支出

17,148

64,796

 

長期前払費用の取得による支出

3,091

3,596

 

その他

3,262

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,847

226,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

32,000

 

リース債務の返済による支出

1,785

2,597

 

長期借入れによる収入

10,634

15,308

 

長期借入金の返済による支出

15,622

19,414

 

社債の償還による支出

20,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

64,410

40,026

 

配当金の支払額

14,082

14,960

 

その他

832

1,840

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,099

105,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,834

9,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,597

150,987

現金及び現金同等物の期首残高

453,432

363,890

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,992

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 438,828

※1 212,902