(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
152,639
33,654
減価償却費
100,583
127,378
長期前払費用償却額
2,073
2,107
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,499
△2,949
長期貸付金評価損益(△は益)
△2,494
-
受取利息及び受取配当金
△4,750
△4,024
支払利息
9,092
16,673
受取損害賠償金
△2,000
持分法による投資損益(△は益)
△2,379
△1,308
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
87,144
47,834
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,802
△26,079
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,514
△23,609
その他
△50,980
20,341
小計
288,715
188,016
利息及び配当金の受取額
9,519
9,839
利息の支払額
△8,516
△17,229
損害賠償金の受取額
2,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△111,203
△10,945
178,514
171,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,660
△61,332
投資有価証券の売却及び償還による収入
9,557
4,755
有形固定資産の取得による支出
△97,243
△101,242
無形固定資産の取得による支出
△17,148
△64,796
長期前払費用の取得による支出
△3,091
△3,596
△3,262
△2
△112,847
△226,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△32,000
リース債務の返済による支出
△1,785
△2,597
長期借入れによる収入
10,634
15,308
長期借入金の返済による支出
△15,622
△19,414
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△64,410
△40,026
配当金の支払額
△14,082
△14,960
△832
△1,840
△106,099
△105,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,834
9,076
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,597
△150,987
現金及び現金同等物の期首残高
453,432
363,890
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,992
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 438,828
※1 212,902