(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

29,194

60,721

 

減価償却費

40,724

38,694

 

減損損失

3,410

984

 

のれん償却額

1,824

1,873

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,748

1,171

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

637

975

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

737

664

 

受取利息及び受取配当金

4,383

6,066

 

持分法による投資損益(△は益)

1,033

555

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,301

30,876

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

52

 

関係会社株式売却損益(△は益)

90

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

26,511

44,988

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,021

11,570

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,363

22,375

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,781

4,736

 

預り金の増減額(△は減少)

1,074

21,300

 

その他

2,017

2,131

 

小計

73,242

56,795

 

利息及び配当金の受取額

4,848

6,185

 

利息の支払額

2,432

2,637

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,403

20,310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,255

40,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

900

12,204

 

定期預金の払戻による収入

10,558

8,079

 

有価証券の取得による支出

4,000

 

有価証券の売却による収入

4,999

12,037

 

有形固定資産の取得による支出

33,998

74,703

 

有形固定資産の売却による収入

1,511

2,274

 

無形固定資産の取得による支出

7,322

8,736

 

投資有価証券の取得による支出

2,992

1,904

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,254

54,500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

388

 

非連結子会社株式の取得による支出

47

 

事業譲受による支出

1,341

 

その他

2,280

2,293

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,511

18,021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,027

1,757

 

長期借入れによる収入

1,424

1,010

 

長期借入金の返済による支出

8,917

33,751

 

自己株式の取得による支出

16,661

54,804

 

連結子会社の自己株式の取得による支出

9,379

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,245

6

 

配当金の支払額

7,833

7,624

 

非支配株主への配当金の支払額

395

651

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,500

 

その他

2,114

2,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,271

109,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,761

268

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,233

87,974

現金及び現金同等物の期首残高

447,607

522,818

現金及び現金同等物の中間期末残高

 455,840

 434,843