(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

23,031

28,973

 

減価償却費

4,478

5,816

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

52

103

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

1,018

1,196

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

509

628

 

受取利息及び受取配当金

818

791

 

支払利息

22

19

 

固定資産除売却損益(△は益)

108

32

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,709

10,303

 

売上債権の増減額(△は増加)

64,488

23,615

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,833

22,702

 

仕入債務の増減額(△は減少)

141,777

39,040

 

その他

7,874

12,860

 

小計

91,646

50,470

 

利息及び配当金の受取額

1,264

1,316

 

利息の支払額

22

19

 

法人税等の支払額

6,712

7,423

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,175

56,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

64

5

 

定期預金の払戻による収入

63

4

 

有価証券の取得による支出

31,610

27,030

 

有価証券の売却及び償還による収入

38,000

28,600

 

有形固定資産の取得による支出

3,349

9,969

 

有形固定資産の売却による収入

773

27

 

無形固定資産の取得による支出

2,845

1,960

 

投資有価証券の取得による支出

62

23

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,153

12,220

 

関係会社株式の売却による収入

2,136

 

その他

12

347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,071

3,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10

 

長期借入れによる収入

19

 

リース債務の返済による支出

198

137

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

271

 

配当金の支払額

2,978

3,105

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,187

3,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91,067

56,430

現金及び現金同等物の期首残高

132,872

198,745

現金及び現金同等物の中間期末残高

 223,940

 142,314