(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,514
7,275
減価償却費
1,166
1,288
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12
23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
33
25
受取利息及び受取配当金
△442
△496
支払利息
1
為替差損益(△は益)
△361
―
有形固定資産除売却損益(△は益)
19
△14
売上債権の増減額(△は増加)
511
3,643
棚卸資産の増減額(△は増加)
△350
△463
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,235
△1,320
その他
△145
△375
小計
5,696
9,587
利息及び配当金の受取額
442
496
利息の支払額
法人税等の支払額
△2,149
△2,581
3,988
7,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,651
△1,997
有形固定資産の売却による収入
31
投資有価証券の取得による支出
△3
△166
△228
△1,820
△2,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33
リース債務の返済による支出
△102
△80
自己株式の取得による支出
△220
△109
配当金の支払額
△836
△1,116
非支配株主への配当金の支払額
△1,205
△1,353
現金及び現金同等物に係る換算差額
361
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,323
3,949
現金及び現金同等物の期首残高
37,468
40,412
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 38,791
※1 44,361