(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,514

7,275

 

減価償却費

1,166

1,288

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12

23

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

25

 

受取利息及び受取配当金

442

496

 

支払利息

1

1

 

為替差損益(△は益)

361

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

19

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

511

3,643

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

350

463

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,235

1,320

 

その他

145

375

 

小計

5,696

9,587

 

利息及び配当金の受取額

442

496

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の支払額

2,149

2,581

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,988

7,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,651

1,997

 

有形固定資産の売却による収入

1

31

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

その他

166

228

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,820

2,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

33

33

 

リース債務の返済による支出

102

80

 

自己株式の取得による支出

220

109

 

配当金の支払額

836

1,116

 

非支配株主への配当金の支払額

12

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,205

1,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

361

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,323

3,949

現金及び現金同等物の期首残高

37,468

40,412

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,791

※1 44,361