(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

32,533

35,313

 

減価償却費

5,958

5,268

 

減損損失

94

612

 

固定資産売却損益(△は益)

0

18

 

固定資産除却損

17

18

 

関係会社株式売却損益(△は益)

49

8,499

 

関係会社清算損益(△は益)

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71

39

 

投資有価証券評価損益(△は益)

132

190

 

投資事業組合運用損益(△は益)

314

61

 

のれん償却額

1,087

1,517

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

772

268

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

567

488

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

51

356

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,046

5,197

 

受取利息及び受取配当金

799

1,746

 

支払利息

229

853

 

為替差損益(△は益)

537

1,426

 

持分法による投資損益(△は益)

705

1,254

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,327

7,520

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,161

10,417

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,462

742

 

契約負債の増減額(△は減少)

785

2,184

 

預り保証金の増減額(△は減少)

37

290

 

その他

1,081

13,215

 

小計

28,822

8,654

 

利息及び配当金の受取額

765

1,582

 

利息の支払額

169

858

 

特別退職金の支払額

577

930

 

法人税等の支払額

8,062

11,602

 

法人税等の還付額

7,031

13,924

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,809

10,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,610

 

有価証券の取得による支出

5,000

 

有形固定資産の取得による支出

2,246

2,560

 

有形固定資産の売却による収入

2

64

 

無形固定資産の取得による支出

3,148

2,610

 

無形固定資産の売却による収入

0

0

 

投資有価証券の取得による支出

1,140

9

 

投資有価証券の売却による収入

95

42

 

投資有価証券の償還による収入

36

 

投資事業組合への出資による支出

271

630

 

投資事業組合からの分配による収入

437

894

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

79,052

2,584

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入

6

12,385

 

関係会社株式の取得による支出

5,111

605

 

出資金の払込による支出

4,732

4,914

 

出資金の分配による収入

2,359

 

貸付けによる支出

6,420

2,398

 

貸付金の回収による収入

9

83

 

敷金の差入による支出

97

72

 

敷金の回収による収入

94

107

 

その他

886

2,654

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,102

6,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,485

 

長期借入金の返済による支出

3,757

 

自己株式の取得による支出

12

10,007

 

ストックオプションの行使による収入

1,476

 

配当金の支払額

8,592

5,822

 

その他

759

827

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,119

18,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,394

2,966

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,221

17,861

現金及び現金同等物の期首残高

179,509

219,810

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

453

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 203,730

※1 202,402