(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,029

8,541

 

減価償却費

3,098

2,817

 

減損損失

-

18

 

のれん償却額

134

93

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

36

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

138

86

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

20

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

49

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

-

41

 

受取利息及び受取配当金

704

681

 

支払利息

31

22

 

固定資産除売却損益(△は益)

29

52

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

5,127

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,996

2,853

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,237

8,167

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,073

1,016

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,022

435

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,901

935

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,552

3,019

 

その他の損益(△は益)

728

363

 

小計

57,553

5,033

 

利息及び配当金の受取額

700

641

 

利息の支払額

31

23

 

法人税等の支払額

4,765

6,739

 

その他

477

410

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,933

10,744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

697

676

 

定期預金の払戻による収入

721

672

 

有形固定資産の取得による支出

966

2,241

 

有形固定資産の売却による収入

91

34

 

無形固定資産の取得による支出

792

819

 

投資有価証券の取得による支出

1,955

1,155

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,977

1

 

関係会社株式の取得による支出

40

934

 

事業譲受による支出

-

33

 

資産除去債務の履行による支出

8

2

 

貸付けによる支出

7

9

 

貸付金の回収による収入

195

250

 

その他

2

323

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,515

4,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

721

881

 

長期借入金の返済による支出

1,335

214

 

社債の発行による収入

22,110

-

 

社債の償還による支出

20,000

-

 

自己株式の取得による支出

6,001

2,707

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

-

4,795

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

198

207

 

配当金の支払額

1,071

1,381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,775

10,187

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,672

25,522

現金及び現金同等物の期首残高

81,839

128,673

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

774

現金及び現金同等物の中間期末残高

 133,516

 103,925