(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
314,089
278,224
減価償却費
21,553
17,036
のれん償却額
13,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△41,321
△1,396
賞与引当金の増減額(△は減少)
600
53
退職給付引当金の増減額(△は減少)
5,971
1,461
受取利息及び受取配当金
△28,677
△30,348
支払利息
3,058
3,014
為替差損益(△は益)
△14
5
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△1,272
投資有価証券売却損益(△は益)
△168,228
△76,206
売上債権の増減額(△は増加)
△33,242
△35,398
仕入債務の増減額(△は減少)
90,869
75,035
立替金の増減額(△は増加)
△47,210
△73,468
その他の資産の増減額(△は増加)
8,990
△17,851
その他の負債の増減額(△は減少)
30,689
22,315
小計
171,092
175,170
利息及び配当金の受取額
28,677
30,348
利息の支払額
△3,058
△3,014
法人税等の支払額
△36,634
△73,276
160,077
129,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△730
有形固定資産の売却による収入
1,272
無形固定資産の取得による支出
△8,500
△69,700
投資有価証券の売却による収入
596,883
246,059
投資有価証券の取得による支出
△391,860
△270,126
その他の支出
△300
その他の収入
100
196,323
△93,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△195,243
△199,679
自己株式の取得による支出
△115
△121,660
配当金の支払額
△54,571
△60,303
リース債務の返済による支出
△2,854
△2,550
△152,784
△284,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
203,615
△248,191
現金及び現金同等物の期首残高
1,481,624
1,779,495
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,685,239
※1 1,531,304