(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
135,222
103,947
減価償却費
15,099
15,505
貸倒引当金の増減額(△は減少)
62
△44
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
124
△245
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△57
△178
受取利息及び受取配当金
△9,493
△11,250
支払利息
41
35
為替差損益(△は益)
△9,558
1,254
投資有価証券売却損益(△は益)
△491
△50
売上債権の増減額(△は増加)
17,776
13,951
棚卸資産の増減額(△は増加)
△50,693
3,818
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,618
△6,957
その他の流動資産の増減額(△は増加)
7,325
673
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,738
△1,936
その他
△1,122
27
小計
96,356
118,551
利息及び配当金の受取額
9,122
11,258
利息の支払額
△38
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△44,859
△31,777
60,575
97,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△66,505
△98,132
定期預金の払戻による収入
76,127
66,232
有形固定資産の取得による支出
△32,662
△42,954
無形固定資産の取得による支出
△1,125
△542
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△65,669
△3,898
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
15,564
15,288
関係会社の有償減資による収入
-
3,001
保険積立金の積立による支出
△6,865
△1,942
保険積立金の払戻による収入
2,398
4,527
690
384
△78,047
△58,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△136
△25
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△973
△1,103
自己株式の取得による支出
△616
△9,648
配当金の支払額
△29,010
△32,068
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,994
△66
△72
△29,303
△45,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,520
△12,193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△17,255
△18,149
現金及び現金同等物の期首残高
491,324
405,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 474,068
※ 387,437