(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,259,902

952,818

 

減価償却費

42,095

38,382

 

のれん償却額

25,359

27,089

 

保険解約損益(△は益)

22

 

退職給付費用

10,193

94

 

株式報酬費用

16,611

14,051

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,880

2,059

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,745

33,963

 

品質保証引当金の増減額(△は減少)

9,158

5,559

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

223,181

71,113

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

34,476

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

13,556

19,408

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,040

26,960

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,213

10,401

 

投資有価証券売却損益(△は益)

393,671

 

受取利息及び受取配当金

19,840

12,835

 

支払利息

1,784

1,094

 

支払手数料

533

 

為替差損益(△は益)

3,465

 

持分法による投資損益(△は益)

1,085

15,921

 

その他の損益(△は益)

373

629

 

売上債権の増減額(△は増加)

451,956

752,128

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,717

4,167

 

仕入債務の増減額(△は減少)

142,014

78,297

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

42,709

4,970

 

未払金の増減額(△は減少)

97,049

71,972

 

前受金の増減額(△は減少)

174,688

166,364

 

その他の資産の増減額(△は増加)

44,375

39,117

 

その他の負債の増減額(△は減少)

76,241

49,180

 

小計

183,418

294,317

 

利息及び配当金の受取額

19,808

12,837

 

利息の支払額

1,832

1,166

 

法人税等の支払額

379,383

183,183

 

法人税等の還付額

7,511

 

役員退職慰労金の支払額

150,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,988

130,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

100,798

 

有形固定資産の取得による支出

2,908

15,796

 

無形固定資産の取得による支出

600

 

資産除去債務の履行による支出

660

2,888

 

会員権の売却による収入

1,000

 

出資金の分配による収入

500

 

長期貸付けによる支出

25,000

 

長期貸付金の回収による収入

23,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

653

668

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,315

6,243

 

保険積立金の積立による支出

4,313

3,842

 

保険積立金の解約による収入

3,628

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

258,191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

108,818

271,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

45,000

 

自己株式の取得による支出

27

 

配当金の支払額

296,678

341,320

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

241,737

 

自己株式の処分による収入

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

296,677

628,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,010

149,205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

648,473

619,580

現金及び現金同等物の期首残高

3,138,635

4,150,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,490,162

 3,531,287