(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
28,430
22,040
減価償却費及び償却費
9,169
9,586
金融収益及び金融費用
2,832
△890
持分法による投資利益
△139
△127
固定資産除売却損益
△14
90
棚卸資産の増減
△14,234
△2,538
営業債権及びその他の債権の増減
3,589
11,027
営業債務及びその他の債務の増減
△5,118
△11,707
退職給付に係る負債の増減
△143
16
引当金の増減
21
△47
その他
△2,991
△3,282
小計
21,402
24,168
利息の受取額
570
600
配当金の受取額
29
38
利息の支払額
△138
△100
法人所得税の支払額
△13,368
△9,374
8,494
15,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△3,009
△808
有価証券の取得による支出
△9,000
有価証券の売却及び償還による収入
5,500
14,800
投資有価証券の取得による支出
-
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,585
3,247
有形固定資産の取得による支出
△4,249
△4,233
有形固定資産の売却による収入
141
80
無形資産の取得による支出
△2,371
△2,370
143
47
△9,259
1,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,058
966
短期借入れの返済による支出
△342
△774
短期借入金の純増減額
4,187
4,969
長期借入れの返済による支出
△1,417
△508
リース負債の返済による支出
△1,372
△1,466
自己株式の取得による支出
△7,349
△8,392
配当金の支払額
△9,020
△11,677
非支配持分への配当金の支払額
△186
△171
0
△14,441
△17,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
△121
366
現金及び現金同等物の増減額
△15,328
374
現金及び現金同等物の期首残高
98,556
93,420
現金及び現金同等物の中間期末残高
83,228
93,795