(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

28,430

22,040

減価償却費及び償却費

 

9,169

9,586

金融収益及び金融費用

 

2,832

890

持分法による投資利益

 

139

127

固定資産除売却損益

 

14

90

棚卸資産の増減

 

14,234

2,538

営業債権及びその他の債権の増減

 

3,589

11,027

営業債務及びその他の債務の増減

 

5,118

11,707

退職給付に係る負債の増減

 

143

16

引当金の増減

 

21

47

その他

 

2,991

3,282

小計

 

21,402

24,168

利息の受取額

 

570

600

配当金の受取額

 

29

38

利息の支払額

 

138

100

法人所得税の支払額

 

13,368

9,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,494

15,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額

 

3,009

808

有価証券の取得による支出

 

9,000

9,000

有価証券の売却及び償還による収入

 

5,500

14,800

投資有価証券の取得による支出

 

32

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

3,585

3,247

有形固定資産の取得による支出

 

4,249

4,233

有形固定資産の売却による収入

 

141

80

無形資産の取得による支出

 

2,371

2,370

その他

 

143

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

9,259

1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

1,058

966

短期借入れの返済による支出

 

342

774

短期借入金の純増減額

 

4,187

4,969

長期借入れの返済による支出

 

1,417

508

リース負債の返済による支出

 

1,372

1,466

自己株式の取得による支出

 

7,349

8,392

配当金の支払額

 

9,020

11,677

非支配持分への配当金の支払額

 

186

171

その他

 

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

14,441

17,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

121

366

現金及び現金同等物の増減額

 

15,328

374

現金及び現金同等物の期首残高

 

98,556

93,420

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

83,228

93,795