(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

36,914

298,912

 

減価償却費

72,754

75,212

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,998

20,000

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

406

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

12,000

12,000

 

受取利息及び受取配当金

13

162

 

受取補償金

4,578

3,210

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

606,655

564,598

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

704,043

116,347

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,173

36,669

 

未払金の増減額(△は減少)

240,852

148,615

 

その他

204,174

113,279

 

小計

424,569

738,996

 

利息及び配当金の受取額

4,225

2,761

 

補償金の受取額

4,525

3,392

 

法人税等の支払額

4,439

216,499

 

法人税等の還付額

8,008

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

412,249

528,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,064

103,146

 

無形固定資産の取得による支出

54,820

8,422

 

投資有価証券の取得による支出

6,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,691

68,254

 

敷金及び保証金の返還による収入

90

174

 

従業員に対する貸付けによる支出

2,500

106

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

2,748

469

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,236

179,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

65,429

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

326

 

配当金の支払額

104,800

104,856

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,903

104,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

668,389

244,508

現金及び現金同等物の期首残高

2,000,052

1,839,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,331,663

 2,084,091