(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

240,372

401,003

 

減価償却費

55,351

60,987

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

227

276

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,236

12,817

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,010

5,698

 

受取利息及び受取配当金

1,265

2,921

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,327

136,939

 

売上債権の増減額(△は増加)

286,501

154,545

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,436

228

 

仕入債務の増減額(△は減少)

870

7,438

 

未払金の増減額(△は減少)

18,209

10,298

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,638

8,768

 

前受金の増減額(△は減少)

169,504

169,331

 

その他

15,807

27,308

 

小計

151,938

301,112

 

利息及び配当金の受取額

1,269

2,508

 

法人税等の支払額

54,653

72,090

 

補助金の受取額

664

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,218

231,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

500,000

 

投資有価証券の取得による支出

99,900

300,000

 

投資有価証券の売却による収入

72,327

186,939

 

貸付けによる支出

10,000

 

貸付金の回収による収入

650

 

有形固定資産の取得による支出

130,704

49,224

 

無形固定資産の取得による支出

4,054

24,923

 

敷金及び保証金の差入による支出

172

8,761

 

その他

2,679

766

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

159,824

295,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

666

1,019

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

666

1,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,272

525,959

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,021

2,845,540

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,262,749

 3,371,500