(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,542
3,663
減価償却費
3,159
3,380
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
27
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△329
△213
受取利息及び受取配当金
△235
△327
支払利息
539
927
固定資産除売却損益(△は益)
△389
23
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△8,863
売上債権の増減額(△は増加)
△305
1,880
棚卸資産の増減額(△は増加)
866
△312
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,595
その他
815
1,735
小計
5,287
324
利息及び配当金の受取額
235
327
利息の支払額
△539
△925
法人税等の支払額
△651
△975
法人税等の還付額
59
85
事業再編による支出
△377
△245
△1,100
△2,300
2,914
△3,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,847
△3,357
有形及び無形固定資産の売却による収入
502
61
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
11,511
49
△39
△1,296
8,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,968
長期借入れによる収入
31,040
長期借入金の返済による支出
△1,206
△50,076
非支配株主への配当金の支払額
△438
△2,480
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△144
△50
自己株式の純増減額(△は増加)
△1,788
△18,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
△336
3,477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△506
△10,654
現金及び現金同等物の期首残高
25,498
26,949
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△273
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,992
※ 16,023