(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,542

3,663

 

減価償却費

3,159

3,380

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

27

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

329

213

 

受取利息及び受取配当金

235

327

 

支払利息

539

927

 

固定資産除売却損益(△は益)

389

23

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,863

 

売上債権の増減額(△は増加)

305

1,880

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

866

312

 

仕入債務の増減額(△は減少)

389

1,595

 

その他

815

1,735

 

小計

5,287

324

 

利息及び配当金の受取額

235

327

 

利息の支払額

539

925

 

法人税等の支払額

651

975

 

法人税等の還付額

59

85

 

事業再編による支出

377

245

 

その他

1,100

2,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,914

3,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,847

3,357

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

502

61

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

11,511

 

その他

49

39

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,296

8,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,968

 

長期借入れによる収入

31,040

 

長期借入金の返済による支出

1,206

50,076

 

非支配株主への配当金の支払額

438

2,480

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

144

50

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,788

18,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

336

3,477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

506

10,654

現金及び現金同等物の期首残高

25,498

26,949

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

273

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,992

 16,023