(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

211,474

316,196

 

賃貸用不動産等減価償却費

7,239

7,402

 

減価償却費

38,056

43,121

 

減損損失

856

1,309

 

のれん償却額

4,777

10,119

 

支払備金の増減額(△は減少)

13,409

6,519

 

責任準備金の増減額(△は減少)

946,344

78,547

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

4,218

4,224

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

42,891

42,511

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,941

6,199

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

99

456

 

貸付金償却

4

5,777

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,535

14,286

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

54

41

 

時効保険金等払戻引当金の増減額(△は減少)

197

229

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

9,101

8,701

 

利息及び配当金等収入

707,317

787,639

 

有価証券関係損益(△は益)

269,730

253,675

 

支払利息

20,170

24,632

 

為替差損益(△は益)

491,201

263,332

 

有形固定資産関係損益(△は益)

36

2,271

 

持分法による投資損益(△は益)

5,446

857

 

関係会社株式売却損益(△は益)

74

 

再保険貸の増減額(△は増加)

84,869

1,328

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

144,785

78,847

 

再保険借の増減額(△は減少)

34,855

122,281

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

65,389

233,244

 

その他

71,110

14,304

 

小計

254,981

669,204

 

利息及び配当金等の受取額

792,220

914,607

 

利息の支払額

21,287

25,799

 

契約者配当金の支払額

58,258

59,947

 

その他

151,204

11,416

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,616

46,626

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

319,105

101,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

4,470

32,708

 

買入金銭債権の取得による支出

26,139

9,942

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

11,378

15,501

 

金銭の信託の増加による支出

120,129

121,817

 

金銭の信託の減少による収入

156,143

145,235

 

有価証券の取得による支出

6,402,918

6,472,142

 

有価証券の売却・償還による収入

5,206,458

6,292,793

 

貸付けによる支出

659,954

583,737

 

貸付金の回収による収入

446,808

483,952

 

短期資金運用の純増減額(△は減少)

815,680

210,526

 

資産運用活動計

577,142

72,339

 

営業活動及び資産運用活動計

258,037

29,273

 

有形固定資産の取得による支出

21,941

15,819

 

有形固定資産の売却による収入

3,045

7,373

 

無形固定資産の取得による支出

18,558

22,453

 

無形固定資産の売却による収入

3,319

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

114,899

 

資産除去債務の履行による支出

74

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

611,277

218,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

28

 

借入金の返済による支出

167

1,220

 

リース債務の返済による支出

1,662

1,297

 

短期資金調達の純増減額(△は減少)

121,615

49,747

 

自己株式の取得による支出

0

101,849

 

配当金の支払額

84,271

106,411

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

460

100

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

208,149

161,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,693

3,100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

477,628

274,630

現金及び現金同等物の期首残高

2,517,285

2,772,370

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,039,656

※1 2,497,740