(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,039

21,590

 

減価償却費

7,975

8,427

 

減損損失

174

37

 

のれん償却額

2,564

2,993

 

持分法による投資損益(△は益)

42

22

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

126

102

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79

109

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

112

92

 

契約負債の増減額(△は減少)

681

6,396

 

受取利息及び受取配当金

246

278

 

支払利息

387

537

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,348

14,124

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,406

1,330

 

未収入金の増減額(△は増加)

8,636

3,157

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,534

15,552

 

未払費用の増減額(△は減少)

531

1,569

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,619

1,146

 

未払金の増減額(△は減少)

6,557

3,972

 

前受金の増減額(△は減少)

732

978

 

前受収益の増減額(△は減少)

171

5,040

 

預託金の増減額(△は増加)

3,244

8,427

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

13,868

12,072

 

受入保証金の増減額(△は減少)

11,272

22,914

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

1,259

432

 

その他

4,973

198

 

小計

49,331

24,811

 

利息及び配当金の受取額

262

294

 

利息の支払額

403

532

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

9,595

7,471

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,595

17,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,536

1,714

 

無形固定資産の取得による支出

622

1,155

 

投資有価証券の取得による支出

62

18,953

 

敷金及び保証金の差入による支出

251

554

 

敷金及び保証金の回収による収入

271

474

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7,768

3,550

 

その他

196

362

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,773

25,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,311

4,769

 

長期借入れによる収入

11,725

53,630

 

長期借入金の返済による支出

37,456

9,725

 

自己株式の取得による支出

915

5,552

 

自己株式の売却による収入

509

-

 

ストックオプションの行使による収入

480

619

 

配当金の支払額

1,477

1,775

 

リース債務の返済による支出

2,142

2,674

 

その他

27

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,937

29,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

855

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,739

21,714

現金及び現金同等物の期首残高

35,755

34,960

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,495

※1 56,674