(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

470,069

586,438

 

減価償却費

2,954

9,319

 

のれん償却額

14,993

20,878

 

顧客関連資産償却額

6,898

9,669

 

株式報酬費用

9,136

2,256

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

703

191

 

受取利息及び受取配当金

25

357

 

受取和解金

1,500

 

為替差損益(△は益)

201

 

和解金

900

1,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,629

6,369

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,617

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,992

13,468

 

未収還付法人税等の増減額(△は増加)

1,932

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,756

12,906

 

契約負債の増減額(△は減少)

36,286

23,594

 

未払金の増減額(△は減少)

8,731

35,259

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,782

7,971

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69,825

46,056

 

その他

5,909

4,018

 

小計

421,054

612,722

 

利息及び配当金の受取額

25

357

 

和解金の受取額

1,500

 

和解金の支払額

900

1,500

 

法人税等の支払額

178,391

200,381

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,788

412,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50,062

50,062

 

定期預金の払戻による収入

50,061

50,062

 

有形固定資産の取得による支出

564

1,250

 

敷金及び保証金の差入による支出

34,963

 

事業譲受による支出

250,064

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

285,593

1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

53,520

 

配当金の支払額

239,417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,897

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,804

225,551

現金及び現金同等物の期首残高

3,883,507

4,144,235

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,839,702

※1 4,369,787