(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
470,069
586,438
減価償却費
2,954
9,319
のれん償却額
14,993
20,878
顧客関連資産償却額
6,898
9,669
株式報酬費用
9,136
2,256
貸倒引当金の増減額(△は減少)
703
△191
受取利息及び受取配当金
△25
△357
受取和解金
-
△1,500
為替差損益(△は益)
201
和解金
900
1,500
売上債権の増減額(△は増加)
△8,629
6,369
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,617
前払費用の増減額(△は増加)
△13,992
△13,468
未収還付法人税等の増減額(△は増加)
1,932
仕入債務の増減額(△は減少)
△16,756
△12,906
契約負債の増減額(△は減少)
36,286
23,594
未払金の増減額(△は減少)
△8,731
△35,259
未払費用の増減額(△は減少)
2,782
△7,971
未払消費税等の増減額(△は減少)
△69,825
46,056
その他
△5,909
△4,018
小計
421,054
612,722
利息及び配当金の受取額
25
357
和解金の受取額
和解金の支払額
△900
法人税等の支払額
△178,391
△200,381
241,788
412,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,062
定期預金の払戻による収入
50,061
50,062
有形固定資産の取得による支出
△564
△1,250
敷金及び保証金の差入による支出
△34,963
事業譲受による支出
△250,064
△285,593
△1,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
53,520
配当金の支払額
△239,417
△185,897
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43,804
225,551
現金及び現金同等物の期首残高
3,883,507
4,144,235
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,839,702
※1 4,369,787