(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

2,278

1,192

 

減価償却費

418

344

 

受取保険金

-

100

 

有形固定資産処分損益(△は益)

-

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

10

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,019

118

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

22

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

60

-

 

受取利息及び受取配当金

367

352

 

支払利息

75

125

 

支払手数料

-

14

 

社債発行費償却

10

10

 

持分法による投資損益(△は益)

26

44

 

補助金収入

15

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

860

299

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

490

7,103

 

前渡金の増減額(△は増加)

7,132

902

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

10

52

 

仕入債務の増減額(△は減少)

184

4,555

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

13

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

95

80

 

契約負債の増減額(△は減少)

277

840

 

未収入金の増減額(△は増加)

11

46

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

4,142

2,793

 

未払金の増減額(△は減少)

274

192

 

未払又は未収消費税等の増減額

35

488

 

その他

8

156

 

小計

2,246

4,836

 

利息及び配当金の受取額

399

335

 

利息の支払額

59

135

 

保険金の受取額

-

100

 

法人税等の支払額

568

1,500

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,018

3,635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

-

200

 

有価証券の取得による支出

-

200

 

有形固定資産の取得による支出

187

1,322

 

有形固定資産の売却による収入

28

20

 

無形固定資産の取得による支出

34

0

 

投資有価証券の取得による支出

828

102

 

貸付けによる支出

-

27

 

貸付金の回収による収入

200

193

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

14

 

関係会社株式の取得による支出

36

-

 

関係会社出資金の払込による支出

60

105

 

出資金の払込による支出

97

114

 

関係会社貸付けによる支出

441

130

 

関係会社貸付金の回収による収入

11

84

 

預り金の受入による収入

-

2,992

 

その他

2

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,447

1,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,300

9,050

 

短期借入金の返済による支出

4,300

12,050

 

長期借入れによる収入

350

130

 

長期借入金の返済による支出

320

2,248

 

リース債務の返済による支出

23

24

 

自己株式の取得による支出

122

0

 

自己株式の処分による収入

128

-

 

配当金の支払額

394

476

 

支払手数料の支払額

-

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

382

5,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

226

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

414

493

現金及び現金同等物の期首残高

7,953

11,094

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,367

 10,600