(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△599,036
△915,896
減価償却費
689
789
受取利息
△6
△76
為替差損益(△は益)
538
1,112
株式交付費
786
-
未払金の増減額(△は減少)
△25,837
△123,578
その他
6,312
△26,742
小計
△616,554
△1,064,391
利息の受取額
6
76
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,501
△2,511
△619,048
△1,066,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△421
敷金及び保証金の回収による収入
1,339
918
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
211,138
現金及び現金同等物に係る換算差額
△538
△1,112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△407,529
△1,067,939
現金及び現金同等物の期首残高
844,341
1,417,062
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 436,811
※ 349,122