(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

599,036

915,896

 

減価償却費

689

789

 

受取利息

6

76

 

為替差損益(△は益)

538

1,112

 

株式交付費

786

 

未払金の増減額(△は減少)

25,837

123,578

 

その他

6,312

26,742

 

小計

616,554

1,064,391

 

利息の受取額

6

76

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,501

2,511

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

619,048

1,066,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

421

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,339

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

918

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

211,138

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

538

1,112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

407,529

1,067,939

現金及び現金同等物の期首残高

844,341

1,417,062

現金及び現金同等物の中間期末残高

 436,811

 349,122