(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

661,503

35,427

 

減価償却費

32,714

31,878

 

のれん償却額

55,870

 

株式報酬費用

10,346

7,172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,689

5,950

 

アフターコスト引当金の増減額(△は減少)

145

21,426

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

34,004

20,911

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

7,733

 

支払利息

98,364

139,509

 

支払手数料

8,886

32,583

 

完成工事未収入金の増減額(△は増加)

742,923

516,550

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,650,819

6,012,796

 

営業出資金の増減額(△は増加)

823,000

290,421

 

工事未払金の増減額(△は減少)

85,355

376,480

 

前受金の増減額(△は減少)

775,065

647,619

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

35,000

272,852

 

固定資産除却損

12,165

 

投資有価証券評価損益(△は益)

52,001

 

その他

269,487

94,982

 

小計

6,551,477

6,398,646

 

利息及び配当金の受取額

80

269

 

利息の支払額

87,296

157,519

 

法人税等の支払額

620,655

32,068

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,259,348

6,587,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,779

4,366

 

無形固定資産の取得による支出

15,049

250

 

関係会社貸付金の回収による収入

20,000

 

投資有価証券の取得による支出

501,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

121,180

 

その他

6,429

6,830

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

631,439

2,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,460,500

1,186,500

 

長期借入れによる収入

4,755,064

5,323,140

 

長期借入金の返済による支出

148,054

1,984,338

 

社債の発行による収入

100,000

100,000

 

社債の償還による支出

37,000

54,000

 

配当金の支払額

413,826

444,011

 

その他

12,174

40,554

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,704,508

4,086,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,186,278

2,499,014

現金及び現金同等物の期首残高

4,384,557

5,300,581

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,198,278

 2,801,566